Shenzhen Airport 評価
000089 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
000089 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 000089 ( CN¥6.86 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥6.87 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 000089は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
000089 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 000089は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 000089 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 25.1x |
| 収益 | CN¥559.62m |
| 時価総額 | CN¥14.07b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.5x |
| 企業価値／EBITDA | 14.6x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
000089 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 65.8x | ||
600004 Guangzhou Baiyun International Airport | 27x | 13.9% | CN¥22.8b |
002023 Sichuan Haite High-techLtd | 105.2x | 27.4% | CN¥8.0b |
600897 Xiamen International AirportLtd | 13.4x | 13.7% | CN¥6.1b |
300424 Guangzhou Hangxin Aviation Technology | 117.5x | n/a | CN¥4.2b |
000089 Shenzhen Airport | 25.1x | 19.4% | CN¥14.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 000089は、同業他社の平均 ( { 25.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 65.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
000089'のPE レシオは、CN Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 000089は、 CN Infrastructure業界平均 (15.5x) (25.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
000089 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 25.1x |
| 公正PE 比率 | 18.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 000089は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥6.86 | CN¥7.70 +12.2% | 13.1% | CN¥9.50 | CN¥6.50 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CN¥6.98 | CN¥7.81 +12.0% | 12.1% | CN¥9.20 | CN¥6.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CN¥7.09 | CN¥7.67 +8.1% | 12.7% | CN¥9.20 | CN¥6.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CN¥6.14 | CN¥7.67 +24.9% | 12.7% | CN¥9.20 | CN¥6.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CN¥6.65 | CN¥7.88 +18.5% | 10.7% | CN¥9.20 | CN¥7.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CN¥6.52 | CN¥7.91 +21.4% | 10.3% | CN¥9.20 | CN¥7.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CN¥6.87 | CN¥8.03 +16.8% | 10.1% | CN¥9.00 | CN¥7.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | CN¥6.99 | CN¥8.03 +14.8% | 10.1% | CN¥9.00 | CN¥7.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CN¥6.83 | CN¥7.89 +15.5% | 12.7% | CN¥9.00 | CN¥6.29 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CN¥6.50 | CN¥7.89 +21.3% | 12.7% | CN¥9.00 | CN¥6.29 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CN¥6.10 | CN¥7.75 +27.1% | 12.9% | CN¥9.00 | CN¥6.29 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CN¥6.43 | CN¥7.75 +20.6% | 12.9% | CN¥9.00 | CN¥6.29 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CN¥6.80 | CN¥7.68 +13.0% | 15.8% | CN¥9.00 | CN¥5.30 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CN¥6.76 | CN¥7.72 +14.3% | 16.4% | CN¥9.30 | CN¥5.30 | CN¥6.98 | 7 |
| Oct ’24 | CN¥6.80 | CN¥7.91 +16.3% | 18.3% | CN¥9.80 | CN¥5.30 | CN¥7.09 | 7 |
| Sep ’24 | CN¥6.80 | CN¥7.90 +16.1% | 17.2% | CN¥9.80 | CN¥5.30 | CN¥6.14 | 8 |
| Aug ’24 | CN¥7.35 | CN¥7.82 +6.4% | 16.9% | CN¥9.50 | CN¥5.30 | CN¥6.65 | 8 |
| Jul ’24 | CN¥6.95 | CN¥7.81 +12.3% | 15.9% | CN¥9.50 | CN¥5.30 | CN¥6.52 | 9 |
| Jun ’24 | CN¥6.88 | CN¥7.70 +11.9% | 15.2% | CN¥9.50 | CN¥5.30 | CN¥6.87 | 9 |
| May ’24 | CN¥7.31 | CN¥7.53 +3.1% | 15.2% | CN¥9.50 | CN¥5.30 | CN¥6.99 | 8 |
| Apr ’24 | CN¥7.29 | CN¥7.41 +1.7% | 15.2% | CN¥9.50 | CN¥5.30 | CN¥6.83 | 9 |
| Mar ’24 | CN¥7.43 | CN¥7.39 -0.6% | 13.0% | CN¥8.80 | CN¥5.30 | CN¥6.50 | 8 |
| Feb ’24 | CN¥7.43 | CN¥7.34 -1.2% | 13.3% | CN¥8.80 | CN¥5.30 | CN¥6.10 | 8 |
| Jan ’24 | CN¥7.86 | CN¥7.24 -7.9% | 13.9% | CN¥8.80 | CN¥5.30 | CN¥6.43 | 8 |
| Dec ’23 | CN¥7.36 | CN¥7.24 -1.7% | 13.9% | CN¥8.80 | CN¥5.30 | CN¥6.80 | 8 |
| Nov ’23 | CN¥6.64 | CN¥7.28 +9.6% | 12.7% | CN¥8.80 | CN¥5.70 | CN¥6.76 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。