Zhejiang Hechuan Technology Co., Ltd.

XSSC:688320 株式レポート

時価総額：CN¥5.7b

Zhejiang Hechuan Technology 評価

688320 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688320 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688320 ( CN¥37.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1.05 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688320当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

688320 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688320は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、688320 の販売価格 レシオを示している。これは688320 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
688320 のPS レシオは？
PS比6.5x
売上高CN¥875.03m
時価総額CN¥5.66b

販売価格 同業他社との比較

688320 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688320 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.8x
002161 Invengo Information TechnologyLtd
7.3xn/aCN¥4.4b
300161 Wuhan Huazhong Numerical ControlLtd
2.9xn/aCN¥5.5b
002990 Maxvision Technology
4.5x31.9%CN¥6.1b
301303 Zenner Metering Technology (Shanghai)
4.5xn/aCN¥6.1b
688320 Zhejiang Hechuan Technology
6.5x19.8%CN¥5.7b

Price-To-Sales vs ピア: 688320は、同業他社の平均 ( { 6.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.8 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

688320'のPS レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。

17 企業価格／販売推定成長率時価総額
601138 Foxconn Industrial Internet
0.8x19.3%US$61.26b
000100 TCL Technology Group
0.5x11.9%US$11.78b
600745 Wingtech TechnologyLtd
0.7x7.6%US$7.03b
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai)
0.5x11.1%US$4.28b
688320 6.5x業界平均 4.3xNo. of Companies45PS03.26.49.612.816+
17 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 688320は、 CN Electronic業界平均 (4.3x) (6.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

688320 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

688320 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率6.5x
公正PS 比率2.4x

Price-To-Sales対 公正比率: 688320は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 6.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの688320 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥37.50
CN¥18.45
-50.8%
24.7%CN¥23.00CN¥13.90n/a2
Nov ’25CN¥25.95
CN¥19.55
-24.7%
17.6%CN¥23.00CN¥16.10n/a2
Oct ’25CN¥30.88
CN¥18.50
-40.1%
24.3%CN¥23.00CN¥14.00n/a2
Sep ’25CN¥24.28
CN¥20.15
-17.0%
14.1%CN¥23.00CN¥17.30n/a2
Aug ’25CN¥21.24
CN¥22.15
+4.3%
21.9%CN¥27.00CN¥17.30n/a2
Jul ’25CN¥24.50
CN¥23.10
-5.7%
16.9%CN¥27.00CN¥19.20n/a2
Jun ’25CN¥26.92
CN¥23.10
-14.2%
16.9%CN¥27.00CN¥19.20n/a2
May ’25CN¥27.38
CN¥25.60
-6.5%
5.5%CN¥27.00CN¥24.20n/a2
Apr ’25CN¥30.14
CN¥34.60
+14.8%
30.1%CN¥45.00CN¥24.20n/a2
Mar ’25CN¥33.48
CN¥34.60
+3.3%
30.1%CN¥45.00CN¥24.20n/a2
Feb ’25CN¥26.76
CN¥36.60
+36.8%
23.0%CN¥45.00CN¥28.20n/a2
Jan ’25CN¥41.00
CN¥42.20
+2.9%
6.6%CN¥45.00CN¥39.40n/a2
Dec ’24CN¥44.70
CN¥42.20
-5.6%
6.6%CN¥45.00CN¥39.40n/a2
Nov ’24CN¥40.18
CN¥43.10
+7.3%
4.4%CN¥45.00CN¥41.20CN¥25.952
Oct ’24CN¥40.00
CN¥43.10
+7.8%
4.4%CN¥45.00CN¥41.20CN¥30.882
Sep ’24CN¥38.19
CN¥43.65
+14.3%
3.1%CN¥45.00CN¥42.30CN¥24.282
Aug ’24CN¥35.42
CN¥43.65
+23.2%
3.1%CN¥45.00CN¥42.30CN¥21.242
Jul ’24CN¥48.22
CN¥51.42
+6.6%
21.5%CN¥66.95CN¥42.30CN¥24.503
Jun ’24CN¥39.58
CN¥51.42
+29.9%
21.5%CN¥66.95CN¥42.30CN¥26.923
May ’24n/a
CN¥52.92
0%
18.8%CN¥66.95CN¥45.00CN¥27.383
Apr ’24n/a
CN¥57.92
0%
14.4%CN¥66.95CN¥46.80CN¥30.143
Mar ’24n/a
CN¥60.15
0%
9.1%CN¥66.95CN¥53.50CN¥33.483
Feb ’24n/a
CN¥65.98
0%
14.9%CN¥77.50CN¥53.50CN¥26.763
Jan ’24n/a
CN¥65.98
0%
14.9%CN¥77.50CN¥53.50CN¥41.003

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥31.0b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥14.20

7D

-6.1%

1Y

-5.2%

Hangzhou Sunrise TechnologyLtd

CN¥8.6b

Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.

300360

CN¥16.77

7D

-4.4%

1Y

15.7%

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥31.0b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥14.20

7D

-6.1%

1Y

-5.2%