Tianma Microelectronics Co., Ltd.

SZSE:000050 株式レポート

時価総額：CN¥23.0b

Tianma Microelectronics 評価

000050 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

000050 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 000050 ( CN¥9.34 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1.74 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 000050当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

000050 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 000050は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、000050 の販売価格 レシオを示している。これは000050 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
000050 のPS レシオは？
PS比0.7x
売上高CN¥31.59b
時価総額CN¥23.00b

販売価格 同業他社との比較

000050 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、000050 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.8x
688183 Shengyi Electronics
6.7xn/aCN¥26.9b
002389 Aerospace CH UAVLtd
8.1x29.1%CN¥19.3b
002436 Shenzhen Fastprint Circuit TechLtd
3.7x17.5%CN¥20.6b
000733 China Zhenhua (Group) Science & Technology
4.8x21.6%CN¥26.3b
000050 Tianma Microelectronics
0.7x12.3%CN¥23.0b

Price-To-Sales vs ピア: 000050は、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

000050'のPS レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。

15 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均4.4x18.4%
000050 Tianma Microelectronics
 0.7x12.3%US$3.18b
000100 TCL Technology Group
0.5x11.9%US$12.26b
600745 Wingtech TechnologyLtd
0.8x7.6%US$7.40b
000050 0.7x業界平均 4.4xNo. of Companies47PS03.26.49.612.816+
15 企業推定成長率時価総額
業界平均4.4x32.3%
000050 Tianma Microelectronics
 0.7x116.6%US$3.18b
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 000050は、 CN Electronic業界平均 (4.4x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

000050 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

000050 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.7x
公正PS 比率1.6x

Price-To-Sales対 公正比率: 000050は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの000050 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥9.34
CN¥6.85
-26.7%
8.0%CN¥7.40CN¥6.30n/a2
Nov ’25CN¥8.54
CN¥6.85
-19.8%
8.0%CN¥7.40CN¥6.30n/a2
Oct ’25CN¥8.09
CN¥6.85
-15.3%
8.0%CN¥7.40CN¥6.30n/a2
Apr ’25CN¥8.82
CN¥7.45
-15.5%
0.7%CN¥7.50CN¥7.40n/a2
Mar ’25CN¥9.34
CN¥7.45
-20.2%
0.7%CN¥7.50CN¥7.40n/a2
Feb ’25CN¥8.20
CN¥7.45
-9.1%
0.7%CN¥7.50CN¥7.40n/a2
Jan ’25CN¥10.65
CN¥7.45
-30.0%
0.7%CN¥7.50CN¥7.40n/a2
Dec ’24CN¥10.80
CN¥7.45
-31.0%
0.7%CN¥7.50CN¥7.40n/a2
Nov ’24CN¥9.75
CN¥7.45
-23.6%
0.7%CN¥7.50CN¥7.40CN¥8.542
Oct ’24CN¥9.22
CN¥7.55
-18.1%
2.0%CN¥7.70CN¥7.40CN¥8.092
Sep ’24CN¥8.71
CN¥8.27
-5.1%
12.3%CN¥9.70CN¥7.40CN¥6.993
Aug ’24CN¥9.42
CN¥8.80
-6.6%
9.4%CN¥9.70CN¥7.70CN¥7.173
Jul ’24CN¥9.18
CN¥9.94
+8.2%
21.1%CN¥13.34CN¥7.70CN¥7.174
Jun ’24CN¥9.63
CN¥10.46
+8.6%
16.2%CN¥13.34CN¥9.00CN¥7.514
May ’24CN¥9.86
CN¥10.64
+7.9%
15.4%CN¥13.34CN¥9.00CN¥8.134
Apr ’24CN¥10.51
CN¥10.64
+1.2%
15.4%CN¥13.34CN¥9.00CN¥8.824
Mar ’24CN¥9.71
CN¥10.64
+9.5%
15.4%CN¥13.34CN¥9.00CN¥9.344
Feb ’24CN¥9.49
CN¥10.64
+12.1%
15.4%CN¥13.34CN¥9.00CN¥8.204
Jan ’24CN¥8.66
CN¥10.64
+22.8%
15.4%CN¥13.34CN¥9.00CN¥10.654
Dec ’23CN¥9.19
CN¥10.64
+15.7%
15.4%CN¥13.34CN¥9.00CN¥10.804
Nov ’23CN¥9.06
CN¥10.61
+17.1%
15.5%CN¥13.34CN¥9.00CN¥9.754

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Foxconn Industrial Internet

CN¥471.3b

Designs and manufactures communication network and cloud computing equipment, precision tools, and industrial solutions.

601138

CN¥23.72

7D

-7.8%

1Y

48.6%

Yealink Network Technology

CN¥49.1b

Provides voice conferencing, voice communications, and collaboration solutions worldwide.

300628

CN¥38.86

7D

-5.8%

1Y

14.5%

Luxshare Precision Industry

CN¥278.3b

Designs, manufactures, and sells cable assembly and connector system solutions worldwide.

2475

CN¥38.53

7D

-7.2%

1Y

25.5%