Goertek Inc.

SZSE:002241 株式レポート

時価総額：CN¥84.5b

Goertek 評価

002241 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002241 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002241 ( CN¥23.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥23.1 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002241当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

002241 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002241は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、002241 の株価収益率 レシオを示している。これは002241 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002241 のPE レシオは？
PEレシオ31.6x
収益CN¥2.54b
時価総額CN¥84.53b

株価収益率 同業他社との比較

002241 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002241 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均59.4x
000021 Shenzhen Kaifa Technology
34.8xn/aCN¥30.8b
601138 Foxconn Industrial Internet
19.4x20.9%CN¥453.8b
603583 Zhejiang Jiecang Linear Motion TechnologyLtd
26.3x27.7%CN¥8.2b
300131 Shenzhen Yitoa Intelligent ControlLtd
157.4xn/aCN¥9.8b
002241 Goertek
31.6x19.8%CN¥84.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 002241は、同業他社の平均 ( { 31.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 59.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

002241'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
002241 31.6x業界平均 45.4xNo. of Companies29PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002241は、 CN Electronic業界平均 (45.4x) (31.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

002241 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002241 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.6x
公正PE 比率33.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 002241は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 31.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002241 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥23.45
CN¥22.87
-2.5%
20.0%CN¥29.26CN¥15.80n/a13
Nov ’25CN¥22.79
CN¥23.18
+1.7%
19.6%CN¥29.26CN¥15.80n/a14
Oct ’25CN¥22.67
CN¥22.18
-2.1%
22.7%CN¥29.26CN¥14.00n/a14
Sep ’25CN¥21.24
CN¥21.80
+2.7%
23.2%CN¥29.26CN¥14.00n/a15
Aug ’25CN¥21.48
CN¥20.73
-3.5%
25.9%CN¥29.26CN¥14.50n/a15
Jul ’25CN¥19.72
CN¥17.61
-10.7%
21.9%CN¥27.30CN¥12.00n/a14
Jun ’25CN¥17.19
CN¥17.44
+1.5%
21.9%CN¥27.30CN¥12.00n/a14
May ’25CN¥15.80
CN¥17.36
+9.9%
20.9%CN¥27.30CN¥12.00n/a16
Apr ’25CN¥16.60
CN¥17.58
+5.9%
20.0%CN¥27.30CN¥12.00n/a16
Mar ’25CN¥17.42
CN¥18.01
+3.4%
18.8%CN¥27.30CN¥12.00n/a16
Feb ’25CN¥15.21
CN¥17.39
+14.4%
14.3%CN¥21.00CN¥12.00n/a15
Jan ’25CN¥21.01
CN¥17.39
-17.2%
14.3%CN¥21.00CN¥12.00n/a15
Dec ’24CN¥18.27
CN¥17.39
-4.8%
14.3%CN¥21.00CN¥12.00n/a15
Nov ’24CN¥17.78
CN¥17.25
-3.0%
14.7%CN¥21.00CN¥12.00CN¥22.7915
Oct ’24CN¥15.78
CN¥17.58
+11.4%
15.3%CN¥24.00CN¥13.00CN¥22.6715
Sep ’24CN¥15.43
CN¥18.09
+17.2%
13.1%CN¥24.00CN¥14.00CN¥21.2416
Aug ’24CN¥17.87
CN¥21.59
+20.8%
32.2%CN¥44.70CN¥15.00CN¥21.4816
Jul ’24CN¥17.75
CN¥22.09
+24.5%
31.0%CN¥44.70CN¥15.00CN¥19.7217
Jun ’24CN¥19.18
CN¥22.55
+17.6%
29.9%CN¥44.70CN¥15.00CN¥17.1918
May ’24CN¥17.74
CN¥22.55
+27.1%
29.9%CN¥44.70CN¥15.00CN¥15.8018
Apr ’24CN¥21.40
CN¥24.92
+16.4%
31.5%CN¥44.70CN¥15.00CN¥16.6018
Mar ’24CN¥21.78
CN¥24.92
+14.4%
31.5%CN¥44.70CN¥15.00CN¥17.4218
Feb ’24CN¥20.69
CN¥24.92
+20.4%
31.5%CN¥44.69CN¥15.00CN¥15.2118
Jan ’24CN¥16.83
CN¥24.92
+48.0%
31.5%CN¥44.69CN¥15.00CN¥21.0118
Dec ’23CN¥17.95
CN¥27.53
+53.4%
36.3%CN¥52.20CN¥16.00CN¥18.2718
Nov ’23CN¥22.79
CN¥35.76
+56.9%
25.9%CN¥54.00CN¥23.45CN¥17.7819

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

WuXi Xinje ElectricLtd

CN¥5.0b

Engages in the development, production, and sale of industrial automation products in China and internationally.

603416

CN¥35.79

7D

3.2%

1Y

-8.0%

Hangzhou Sunrise TechnologyLtd

CN¥8.7b

Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.

300360

CN¥16.87

7D

-1.8%

1Y

18.2%

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥30.7b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥13.88

7D

-7.5%

1Y

-5.6%