Shenzhen Microgate Technology 評価

300319 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300319 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300319 ( CN¥12.27 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥0.76 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300319当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

300319 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300319は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、300319 の株価収益率レシオを示している。これは300319 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
300319 のPE レシオは？
PEレシオ	32.6x
収益	CN¥327.31m
時価総額	CN¥10.66b

300319 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	3.3x
企業価値／EBITDA	18.8x
PEGレシオ	2.2x

株価収益率同業他社との比較

300319 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300319 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	77.5x
301205 Linktel Technologies	134.5x	n/a	CN¥9.1b
002815 Suntak TechnologyLtd	40.8x	n/a	CN¥11.1b
300127 Chengdu Galaxy MagnetsLtd	81.1x	18.7%	CN¥10.5b
600330 TDG Holding	53.6x	32.1%	CN¥9.1b
300319 Shenzhen Microgate Technology	32.6x	15.0%	CN¥10.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 300319は、同業他社の平均 ( { 32.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 77.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

300319'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300319は、 CN Electronic業界平均 (47.8x) (32.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

300319 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300319 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	32.6x
公正PE 比率	27.4x

Price-To-Earnings対公正比率: 300319は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Hexing ElectricalLtd

CN¥18.1b

Provides electrical equipment and related solutions to power utilities worldwide.

603556

CN¥37.25

-2.8%

56.4%

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥30.7b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥14.09

-8.9%

-4.1%

Foxconn Industrial Internet

CN¥453.8b

Designs and manufactures communication network and cloud computing equipment, precision tools, and industrial solutions.

601138

CN¥22.84

-4.5%

48.3%