Aoshikang Technology 評価
002913 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002913 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002913 ( CN¥24.03 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥63.9 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002913は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002913 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002913は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002913 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21.4x |
| 収益 | CN¥356.91m |
| 時価総額 | CN¥7.63b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 10.2x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
002913 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 76.1x | ||
300684 Jones Tech | 42.7x | 35.8% | CN¥6.5b |
301628 Shenzhen Q&D Circuits | 66x | n/a | CN¥6.9b |
688182 Jiangsu Cai Qin Technology | 114.5x | n/a | CN¥7.7b |
300127 Chengdu Galaxy MagnetsLtd | 81.1x | 18.7% | CN¥10.5b |
002913 Aoshikang Technology | 21.4x | 30.7% | CN¥7.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002913は、同業他社の平均 ( { 21.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 76.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002913'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002913は、 CN Electronic業界平均 (47.8x) (21.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002913 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.4x |
| 公正PE 比率 | 33.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002913は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
WuXi Xinje ElectricLtd
CN¥5.1b
Engages in the development, production, and sale of industrial automation products in China and internationally.
603416
CN¥35.68
7D
-1.9%
1Y
-7.1%
Foxconn Industrial Internet
CN¥465.5b
Designs and manufactures communication network and cloud computing equipment, precision tools, and industrial solutions.
601138
CN¥22.84
7D
-4.5%
1Y
48.3%
Universal Scientific Industrial (Shanghai)
CN¥32.4b
An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.
601231
CN¥14.09
7D
-8.9%
1Y
-4.1%