TCL Technology Group Corporation

XSEC:000100 株式レポート

時価総額：CN¥83.4b

TCL Technology Group 評価

000100 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

000100 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 000100 ( CN¥4.55 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1.08 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 000100当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

000100 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 000100は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、000100 の株価収益率 レシオを示している。これは000100 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
000100 のPE レシオは？
PEレシオ39.2x
収益CN¥2.13b
時価総額CN¥83.44b

株価収益率 同業他社との比較

000100 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、000100 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.9x
002236 Zhejiang Dahua Technology
7.1x-13.8%CN¥52.5b
000988 Huagong Tech
31.2x28.3%CN¥35.5b
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai)
16.9x26.3%CN¥30.3b
002415 Hangzhou Hikvision Digital Technology
20.4x18.0%CN¥273.2b
000100 TCL Technology Group
39.2x63.6%CN¥83.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 000100は、同業他社の平均 ( { 39.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

000100'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
000100 39.2x業界平均 45.5xNo. of Companies30PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 000100は、 CN Electronic業界平均 (45.5x) (39.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

000100 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

000100 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率39.2x
公正PE 比率78.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 000100は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 39.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 78.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの000100 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥4.55
CN¥5.09
+11.9%
10.7%CN¥5.80CN¥4.00n/a7
Nov ’25CN¥5.19
CN¥5.09
-1.9%
10.7%CN¥5.80CN¥4.00n/a7
Oct ’25CN¥4.58
CN¥4.88
+6.5%
12.4%CN¥5.80CN¥4.00n/a7
Sep ’25CN¥3.91
CN¥4.84
+23.7%
13.2%CN¥5.80CN¥4.00n/a7
Aug ’25CN¥3.90
CN¥5.11
+31.0%
8.7%CN¥5.80CN¥4.30n/a7
Jul ’25CN¥4.34
CN¥5.11
+17.7%
8.7%CN¥5.80CN¥4.30n/a7
Jun ’25CN¥4.28
CN¥5.11
+19.3%
8.7%CN¥5.80CN¥4.30n/a7
May ’25CN¥4.78
CN¥4.96
+3.9%
9.5%CN¥5.80CN¥4.30n/a7
Apr ’25CN¥5.14
CN¥4.92
-4.3%
8.2%CN¥5.50CN¥4.30n/a7
Mar ’25CN¥4.83
CN¥4.92
+1.9%
8.2%CN¥5.50CN¥4.30n/a7
Feb ’25CN¥4.18
CN¥4.89
+17.1%
8.3%CN¥5.50CN¥4.30n/a7
Jan ’25CN¥4.30
CN¥4.72
+9.8%
10.7%CN¥5.50CN¥3.90n/a7
Dec ’24CN¥4.18
CN¥4.72
+13.0%
10.7%CN¥5.50CN¥3.90n/a7
Nov ’24CN¥3.87
CN¥4.72
+22.0%
10.7%CN¥5.50CN¥3.90CN¥5.197
Oct ’24CN¥4.08
CN¥4.75
+16.5%
10.6%CN¥5.50CN¥3.90CN¥4.587
Sep ’24CN¥4.13
CN¥4.72
+14.2%
10.6%CN¥5.50CN¥3.95CN¥3.917
Aug ’24CN¥4.29
CN¥4.49
+4.7%
6.5%CN¥4.80CN¥3.95CN¥3.906
Jul ’24CN¥3.94
CN¥4.49
+14.0%
6.5%CN¥4.80CN¥3.95CN¥4.346
Jun ’24CN¥3.80
CN¥4.49
+18.2%
6.5%CN¥4.80CN¥3.95CN¥4.286
May ’24CN¥3.64
CN¥4.59
+26.3%
7.1%CN¥5.09CN¥4.18CN¥4.785
Apr ’24CN¥4.03
CN¥4.29
+6.6%
7.2%CN¥4.77CN¥3.82CN¥5.145
Mar ’24CN¥4.07
CN¥4.22
+3.7%
8.0%CN¥4.77CN¥3.82CN¥4.835
Feb ’24CN¥3.85
CN¥4.22
+9.8%
8.0%CN¥4.77CN¥3.82CN¥4.185
Jan ’24CN¥3.38
CN¥4.19
+23.8%
8.9%CN¥4.77CN¥3.77CN¥4.305
Dec ’23CN¥3.67
CN¥4.32
+17.5%
10.4%CN¥4.97CN¥3.77CN¥4.186
Nov ’23CN¥3.75
CN¥4.30
+14.7%
9.7%CN¥4.97CN¥3.77CN¥3.877

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Hangzhou Sunrise TechnologyLtd

CN¥8.7b

Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.

300360

CN¥16.88

7D

-1.7%

1Y

18.3%

Avary Holding(Shenzhen)Co

CN¥70.1b

Engages in the research and development, design, manufacture, and sale of printed circuit boards in China.

2938

CN¥31.67

7D

-3.6%

1Y

46.6%

Hexing ElectricalLtd

CN¥17.8b

Provides electrical equipment and related solutions to power utilities worldwide.

603556

CN¥36.80

7D

-5.8%

1Y

41.5%