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Raytron TechnologyLtd 評価
688002 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688002 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688002 ( CN¥30.68 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥2.33 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688002当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
688002 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 688002 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥12.39b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.4x |
| 企業価値／EBITDA | 21.4x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
688002 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 18.2x | ||
002960 Jade Bird Fire | 14.3x | 14.7% | CN¥9.4b |
603025 Beijing Dahao TechnologyLtd | 31.9x | n/a | CN¥15.3b |
603100 Chongqing Chuanyi Automation | 12.2x | 16.3% | CN¥9.2b |
300360 Hangzhou Sunrise TechnologyLtd | 14.6x | 14.5% | CN¥8.7b |
688002 Raytron TechnologyLtd | 22.8x | 27.9% | CN¥12.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 688002は、同業他社の平均 ( { 22.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
688002'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
688002 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.8x |
| 公正PE 比率 | 31.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 688002は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 25 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥27.97 | CN¥47.28 +69.0% | 25.3% | CN¥59.26 | CN¥35.30 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥30.15 | CN¥47.28 +56.8% | 25.3% | CN¥59.26 | CN¥35.30 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥33.10 | CN¥52.19 +57.7% | 28.5% | CN¥65.80 | CN¥31.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥39.70 | CN¥60.79 +53.1% | 8.4% | CN¥65.80 | CN¥53.10 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥40.33 | CN¥60.79 +50.7% | 8.4% | CN¥65.80 | CN¥53.10 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥33.70 | CN¥60.79 +80.4% | 8.4% | CN¥65.80 | CN¥53.10 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥44.22 | CN¥66.29 +49.9% | 8.6% | CN¥75.10 | CN¥59.26 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥50.13 | CN¥66.29 +32.2% | 8.6% | CN¥75.10 | CN¥59.26 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥47.95 | CN¥65.44 +36.5% | 6.7% | CN¥71.70 | CN¥59.26 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CN¥47.70 | CN¥64.67 +35.6% | 7.0% | CN¥71.70 | CN¥59.26 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CN¥50.37 | CN¥62.82 +24.7% | 3.5% | CN¥65.00 | CN¥59.26 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | CN¥45.75 | CN¥59.47 +30.0% | 4.0% | CN¥62.70 | CN¥56.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | CN¥44.80 | CN¥59.47 +32.7% | 4.0% | CN¥62.70 | CN¥56.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | CN¥50.50 | CN¥59.47 +17.8% | 4.0% | CN¥62.70 | CN¥56.00 | CN¥30.15 | 4 |
| May ’24 | CN¥51.71 | CN¥55.25 +6.8% | 4.8% | CN¥59.26 | CN¥51.00 | CN¥33.10 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥48.90 | CN¥55.25 +13.0% | 4.8% | CN¥59.26 | CN¥51.00 | CN¥39.70 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥46.00 | CN¥56.11 +22.0% | 6.0% | CN¥60.31 | CN¥51.00 | CN¥40.33 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥45.25 | CN¥56.11 +24.0% | 6.0% | CN¥60.31 | CN¥51.00 | CN¥33.70 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥37.19 | CN¥56.11 +50.9% | 6.0% | CN¥60.31 | CN¥51.00 | CN¥44.22 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥40.69 | CN¥60.75 +49.3% | 7.1% | CN¥68.00 | CN¥54.60 | CN¥50.13 | 5 |
| Nov ’23 | CN¥47.32 | CN¥62.29 +31.6% | 5.5% | CN¥68.00 | CN¥59.26 | CN¥47.95 | 4 |
| Oct ’23 | CN¥38.02 | CN¥62.09 +63.3% | 5.6% | CN¥68.00 | CN¥59.26 | CN¥47.70 | 4 |
| Sep ’23 | CN¥43.05 | CN¥62.09 +44.2% | 5.6% | CN¥68.00 | CN¥59.26 | CN¥50.37 | 4 |
| Aug ’23 | CN¥38.16 | CN¥56.66 +48.5% | 14.3% | CN¥64.40 | CN¥43.00 | CN¥45.75 | 4 |
| Jul ’23 | CN¥38.68 | CN¥54.98 +42.1% | 12.7% | CN¥59.96 | CN¥43.00 | CN¥44.80 | 4 |
| Jun ’23 | CN¥40.21 | CN¥66.73 +66.0% | 20.2% | CN¥90.00 | CN¥57.70 | CN¥50.50 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。