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Colorlight Cloud Tech 評価

301391 ( CN¥49.54 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( CN¥17.69 ) を上回って取引されています。

301391 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

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株価と公正価値の比較

301391 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 301391 ( CN¥49.54 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥17.69 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 301391当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

301391 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

301391 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、301391 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	25.5x
300354 DongHua Testing Technology	41x	37.3%	CN¥4.3b
002870 Guangdong Senssun Weighing Apparatus Group	23.1x	29.6%	CN¥3.9b
300880 Ningbo Jianan ElectronicsLtd	23x	n/a	CN¥3.8b
300389 Shenzhen Absen OptoelectronicLtd	14.7x	n/a	CN¥4.5b
301391 Colorlight Cloud Tech	25.3x	35.2%	CN¥4.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 301391は、同業他社の平均 ( { 25.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

301391'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	26.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 301391は、 CN Electronic業界平均 (42.9x) (28.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

301391 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

301391 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	25.3x
公正PE 比率	33.4x

Price-To-Earnings対公正比率: 301391は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 28.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの301391 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥43.78	CN¥87.48 +99.8%	18.4%	CN¥109.30	CN¥71.00	n/a	3
Jun ’25	CN¥51.31	CN¥95.72 +86.6%	14.2%	CN¥109.30	CN¥82.14	n/a	2
May ’25	CN¥61.23	CN¥95.72 +56.3%	14.2%	CN¥109.30	CN¥82.14	n/a	2
Apr ’25	CN¥85.31	CN¥101.08 +18.5%	8.1%	CN¥109.30	CN¥92.86	n/a	2
Aug ’24	CN¥70.07	CN¥93.53 +33.5%	6.9%	CN¥100.00	CN¥87.05	n/a	2
Jul ’24	CN¥83.69	CN¥93.53 +11.8%	6.9%	CN¥100.00	CN¥87.05	CN¥43.78	2
Jun ’24	CN¥76.44	CN¥93.53 +22.4%	6.9%	CN¥100.00	CN¥87.05	CN¥51.31	2
May ’24	CN¥65.74	CN¥86.38 +31.4%	0.8%	CN¥87.05	CN¥85.71	CN¥61.23	2
Apr ’24	CN¥68.91	CN¥86.38 +25.3%	0.8%	CN¥87.05	CN¥85.71	CN¥85.31	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。