Appotronics ( ) 株価評価、同業他社比較、目標株価SHSE:688007

Q: 688007 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

688007 ( CN¥16.55 ) は、当社の [[公正価値]] ( CN¥17.72 ) の見積もりを下回って取引されています。

株価と公正価値の比較

688007 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688007 ( CN¥16.55 ) は、当社の公正価値 ( CN¥17.72 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688007は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

688007 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688007はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、688007 の販売価格レシオを示している。これは688007 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
688007 のPS レシオは？
PS比	3.3x
売上高	CN¥2.28b
時価総額	CN¥7.57b

688007 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.8x
企業価値／EBITDA	43.3x
PEGレシオ	5.3x

販売価格同業他社との比較

688007 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688007 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	5.8x
688686 OPT Machine Vision Tech	9.2x	20.4%	CN¥7.6b
300552 Vanjee Technology	7.4x	28.7%	CN¥7.3b
002519 Jiangsu Yinhe ElectronicsLtd	5.9x	n/a	CN¥6.5b
300232 Unilumin Group	0.9x	10.3%	CN¥7.3b
688007 Appotronics	3.3x	21.2%	CN¥7.6b

Price-To-Sales vs ピア: 688007は、同業他社の平均 ( { 3.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

688007'のPS レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。

17 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
601138 Foxconn Industrial Internet	0.8x	19.3%	US$62.63b
000100 TCL Technology Group	0.5x	11.9%	US$11.62b
600745 Wingtech TechnologyLtd	0.7x	7.6%	US$6.94b
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai)	0.5x	11.1%	US$4.24b

17 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 688007は、 CN Electronic業界平均 (4.3x) (3.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

688007 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

688007 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	3.3x
公正PS 比率	2.9x

Price-To-Sales対公正比率: 688007は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの688007 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥16.55	CN¥18.17 +9.8%	27.7%	CN¥25.00	CN¥13.00	n/a	3
Nov ’25	CN¥15.42	CN¥18.17 +17.8%	27.7%	CN¥25.00	CN¥13.00	n/a	3
Oct ’25	CN¥16.50	CN¥19.43 +17.8%	34.9%	CN¥28.80	CN¥13.00	n/a	3
Sep ’25	CN¥14.90	CN¥23.77 +59.5%	28.5%	CN¥31.50	CN¥15.00	n/a	3
Aug ’25	CN¥15.65	CN¥23.77 +51.9%	28.5%	CN¥31.50	CN¥15.00	n/a	3
Jul ’25	CN¥15.98	CN¥23.77 +48.7%	28.5%	CN¥31.50	CN¥15.00	n/a	3
Jun ’25	CN¥17.64	CN¥23.93 +35.7%	29.1%	CN¥32.00	CN¥15.00	n/a	3
May ’25	CN¥19.58	CN¥23.00 +17.5%	34.8%	CN¥31.00	CN¥15.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥19.67	CN¥23.00 +16.9%	34.8%	CN¥31.00	CN¥15.00	n/a	2
Mar ’25	CN¥19.59	CN¥24.50 +25.1%	26.5%	CN¥31.00	CN¥18.00	n/a	2
Feb ’25	CN¥17.30	CN¥24.50 +41.6%	26.5%	CN¥31.00	CN¥18.00	n/a	2
Jan ’25	CN¥25.88	CN¥24.50 -5.3%	26.5%	CN¥31.00	CN¥18.00	n/a	2
Dec ’24	CN¥28.48	CN¥24.50 -14.0%	26.5%	CN¥31.00	CN¥18.00	n/a	2
Nov ’24	CN¥28.42	CN¥25.50 -10.3%	21.6%	CN¥31.00	CN¥20.00	CN¥15.42	2
Oct ’24	CN¥25.40	CN¥22.50 -11.4%	11.1%	CN¥25.00	CN¥20.00	CN¥16.50	2
Sep ’24	CN¥23.07	CN¥22.50 -2.5%	11.1%	CN¥25.00	CN¥20.00	CN¥14.90	2
Aug ’24	CN¥21.86	CN¥24.00 +9.8%	4.2%	CN¥25.00	CN¥23.00	CN¥15.65	2
Jul ’24	CN¥20.85	CN¥24.00 +15.1%	4.2%	CN¥25.00	CN¥23.00	CN¥15.98	2
Jun ’24	CN¥21.10	CN¥26.15 +23.9%	12.1%	CN¥30.46	CN¥23.00	CN¥17.64	3
May ’24	CN¥22.39	CN¥27.15 +21.3%	8.7%	CN¥30.46	CN¥25.00	CN¥19.58	3
Apr ’24	CN¥23.65	CN¥28.15 +19.0%	6.5%	CN¥30.46	CN¥26.00	CN¥19.67	3
Mar ’24	CN¥26.38	CN¥28.15 +6.7%	6.5%	CN¥30.46	CN¥26.00	CN¥19.59	3
Feb ’24	CN¥28.13	CN¥27.49 -2.3%	9.7%	CN¥30.46	CN¥24.00	CN¥17.30	3
Jan ’24	CN¥24.86	CN¥27.49 +10.6%	9.7%	CN¥30.46	CN¥24.00	CN¥25.88	3
Dec ’23	CN¥26.39	CN¥27.49 +4.2%	9.7%	CN¥30.46	CN¥24.00	CN¥28.48	3
Nov ’23	CN¥23.75	CN¥27.00 +13.7%	3.7%	CN¥28.00	CN¥26.00	CN¥28.42	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Hangzhou Sunrise TechnologyLtd

CN¥8.7b

Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.

300360

CN¥16.87

7D

-3.3%

1Y

21.7%

WuXi Xinje ElectricLtd

CN¥5.0b

Engages in the development, production, and sale of industrial automation products in China and internationally.

603416

CN¥35.68

7D

-1.9%

1Y

-7.1%

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥30.7b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥14.09

7D

-8.9%

1Y

-4.1%

Appotronics 評価