Shanghai Huace Navigation Technology 評価
300627 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300627 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300627 ( CN¥35.54 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥20.71 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300627当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300627 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 300627は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
300627 のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 35x |
収益 | CN¥556.12m |
時価総額 | CN¥19.48b |
主要統計 | |
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企業価値/収益 | 6x |
企業価値/EBITDA | 32.7x |
PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
300627 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 52x | ||
600498 Fiberhome Telecommunication Technologies | 37.3x | 28.6% | CN¥21.3b |
300570 T&S CommunicationsLtd | 75.9x | 44.7% | CN¥14.9b |
600562 Glarun TechnologyLtd | 42.2x | 21.6% | CN¥24.2b |
301165 Ruijie Networks | 52.6x | 21.5% | CN¥28.1b |
300627 Shanghai Huace Navigation Technology | 35x | 24.3% | CN¥19.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300627は、同業他社の平均 ( { 35 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300627'のPE レシオは、CN Communications 業界の他社と比較してどうか。
0 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
Price-To-Earnings vs 業界: 300627は、 CN Communications業界平均 (65.2x) (35 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 65.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300627 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 35x |
公正PE 比率 | 32.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300627は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 35 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | CN¥35.54 | CN¥35.71 +0.5% | 0.8% | CN¥36.00 | CN¥35.41 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CN¥29.41 | CN¥37.08 +26.1% | 2.9% | CN¥38.16 | CN¥36.00 | n/a | 2 |
May ’25 | CN¥29.26 | CN¥38.05 +30.0% | 4.3% | CN¥39.98 | CN¥36.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | CN¥27.81 | CN¥38.05 +36.8% | 4.3% | CN¥39.98 | CN¥36.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | CN¥25.92 | CN¥38.05 +46.8% | 4.3% | CN¥39.98 | CN¥36.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | CN¥23.50 | CN¥38.05 +61.9% | 4.3% | CN¥39.98 | CN¥36.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | CN¥31.02 | CN¥38.05 +22.7% | 4.3% | CN¥39.98 | CN¥36.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | CN¥30.79 | CN¥38.05 +23.6% | 4.3% | CN¥39.98 | CN¥36.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | CN¥29.44 | CN¥38.51 +30.8% | 4.6% | CN¥39.98 | CN¥36.00 | CN¥35.13 | 3 |
Oct ’24 | CN¥29.35 | CN¥38.51 +31.2% | 4.6% | CN¥39.98 | CN¥36.00 | CN¥35.46 | 3 |
Sep ’24 | CN¥31.56 | CN¥38.51 +22.0% | 4.6% | CN¥39.98 | CN¥36.00 | CN¥28.20 | 3 |
Aug ’24 | CN¥32.42 | CN¥36.47 +12.5% | 7.1% | CN¥39.84 | CN¥33.56 | CN¥30.51 | 3 |
Jul ’24 | CN¥32.47 | CN¥36.47 +12.3% | 7.1% | CN¥39.84 | CN¥33.56 | CN¥29.68 | 3 |
Jun ’24 | CN¥28.07 | CN¥36.47 +29.9% | 7.1% | CN¥39.84 | CN¥33.56 | CN¥29.41 | 3 |
May ’24 | CN¥28.56 | CN¥36.47 +27.7% | 7.1% | CN¥39.84 | CN¥33.56 | CN¥29.26 | 3 |
Jan ’24 | CN¥27.80 | CN¥39.79 +43.1% | 0.9% | CN¥40.14 | CN¥39.44 | CN¥31.02 | 2 |
Dec ’23 | CN¥29.38 | CN¥39.79 +35.4% | 0.9% | CN¥40.14 | CN¥39.44 | CN¥30.79 | 2 |
Nov ’23 | CN¥31.99 | CN¥39.79 +24.4% | 0.9% | CN¥40.14 | CN¥39.44 | CN¥29.44 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Hexing ElectricalLtd
CN¥18.1b
Provides electrical equipment and related solutions to power utilities worldwide.
603556
CN¥37.25
7D
-2.8%
1Y
56.4%
Universal Scientific Industrial (Shanghai)
CN¥30.7b
An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.
601231
CN¥14.09
7D
-8.9%
1Y
-4.1%
Foxconn Industrial Internet
CN¥453.8b
Designs and manufactures communication network and cloud computing equipment, precision tools, and industrial solutions.
601138
CN¥22.84
7D
-4.5%
1Y
48.3%