Fibocom Wireless 評価
300638 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300638 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300638 ( CN¥16.61 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥7.5 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300638当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300638 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 300638は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
300638 のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 16.7x |
収益 | CN¥760.30m |
時価総額 | CN¥12.72b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 1.5x |
企業価値/EBITDA | 16.3x |
PEGレシオ | 4.6x |
株価収益率 同業他社との比較
300638 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 92.5x | ||
300570 T&S CommunicationsLtd | 75.9x | 44.7% | CN¥14.9b |
300620 Advanced Fiber Resources (Zhuhai) | 162.9x | 42.1% | CN¥11.2b |
603083 CIG ShangHai | 96.1x | n/a | CN¥12.2b |
300627 Shanghai Huace Navigation Technology | 35x | 24.3% | CN¥19.5b |
300638 Fibocom Wireless | 16.7x | 3.7% | CN¥12.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300638は、同業他社の平均 ( { 16.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 92.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300638'のPE レシオは、CN Communications 業界の他社と比較してどうか。
0 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
Price-To-Earnings vs 業界: 300638は、 CN Communications業界平均 (65.2x) (16.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 65.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300638 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 16.7x |
公正PE 比率 | 22.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300638は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | CN¥16.61 | CN¥20.19 +21.5% | 13.6% | CN¥24.05 | CN¥17.89 | n/a | 3 |
Nov ’25 | CN¥15.50 | CN¥18.76 +21.1% | 4.1% | CN¥19.78 | CN¥17.89 | n/a | 3 |
Oct ’25 | CN¥14.85 | CN¥14.88 +0.2% | 2.9% | CN¥15.31 | CN¥14.45 | n/a | 2 |
Sep ’25 | CN¥11.13 | CN¥14.88 +33.7% | 2.9% | CN¥15.31 | CN¥14.45 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CN¥12.83 | CN¥24.53 +91.2% | 2.0% | CN¥25.03 | CN¥24.03 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CN¥17.10 | CN¥24.53 +43.5% | 2.0% | CN¥25.03 | CN¥24.03 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CN¥16.56 | CN¥25.35 +53.1% | 4.9% | CN¥27.00 | CN¥24.03 | n/a | 3 |
May ’25 | CN¥17.33 | CN¥25.35 +46.3% | 4.9% | CN¥27.00 | CN¥24.03 | n/a | 3 |
Apr ’25 | CN¥17.90 | CN¥24.72 +38.1% | 6.7% | CN¥27.00 | CN¥23.14 | n/a | 3 |
Mar ’25 | CN¥17.26 | CN¥24.93 +44.4% | 5.9% | CN¥27.00 | CN¥23.76 | n/a | 3 |
Feb ’25 | CN¥13.70 | CN¥24.93 +82.0% | 5.9% | CN¥27.00 | CN¥23.76 | n/a | 3 |
Jan ’25 | CN¥19.03 | CN¥26.51 +39.3% | 7.0% | CN¥28.50 | CN¥24.03 | n/a | 3 |
Dec ’24 | CN¥20.42 | CN¥26.51 +29.8% | 7.0% | CN¥28.50 | CN¥24.03 | n/a | 3 |
Nov ’24 | CN¥20.52 | CN¥25.51 +24.3% | 8.3% | CN¥28.50 | CN¥24.00 | CN¥15.50 | 3 |
Oct ’24 | CN¥19.57 | CN¥24.02 +22.7% | 0.06% | CN¥24.03 | CN¥24.00 | CN¥14.85 | 2 |
Sep ’24 | CN¥20.16 | CN¥24.02 +19.1% | 0.06% | CN¥24.03 | CN¥24.00 | CN¥11.13 | 2 |
Aug ’24 | CN¥21.08 | CN¥22.51 +6.8% | 11.0% | CN¥25.00 | CN¥20.03 | CN¥12.83 | 2 |
Jul ’24 | CN¥22.68 | CN¥22.51 -0.7% | 11.0% | CN¥25.00 | CN¥20.03 | CN¥17.10 | 2 |
Jun ’24 | CN¥21.79 | CN¥22.51 +3.3% | 11.0% | CN¥25.00 | CN¥20.03 | CN¥16.56 | 2 |
Mar ’24 | CN¥18.95 | CN¥25.70 +35.6% | 25.4% | CN¥32.24 | CN¥19.17 | CN¥17.26 | 2 |
Feb ’24 | CN¥17.75 | CN¥25.70 +44.8% | 25.4% | CN¥32.24 | CN¥19.17 | CN¥13.70 | 2 |
Jan ’24 | CN¥14.92 | CN¥25.70 +72.3% | 25.4% | CN¥32.24 | CN¥19.17 | CN¥19.03 | 2 |
Dec ’23 | CN¥16.73 | CN¥25.70 +53.7% | 25.4% | CN¥32.24 | CN¥19.17 | CN¥20.42 | 2 |
Nov ’23 | CN¥16.06 | CN¥25.70 +60.1% | 25.4% | CN¥32.24 | CN¥19.17 | CN¥20.52 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Hexing ElectricalLtd
CN¥18.1b
Provides electrical equipment and related solutions to power utilities worldwide.
603556
CN¥37.25
7D
-2.8%
1Y
56.4%
Universal Scientific Industrial (Shanghai)
CN¥30.7b
An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.
601231
CN¥14.09
7D
-8.9%
1Y
-4.1%
Foxconn Industrial Internet
CN¥453.8b
Designs and manufactures communication network and cloud computing equipment, precision tools, and industrial solutions.
601138
CN¥22.84
7D
-4.5%
1Y
48.3%