Fibocom Wireless Inc.

SZSE:300638 株式レポート

時価総額:CN¥13.4b

Fibocom Wireless 評価

300638 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300638 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300638 ( CN¥17.49 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥7.52 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300638当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

300638 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

300638 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益1.6x
企業価値/EBITDA17.2x
PEGレシオ4.2x

株価収益率 同業他社との比較

300638 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300638 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均105.4x
300620 Advanced Fiber Resources (Zhuhai)
178.6x42.1%CN¥12.3b
300570 T&S CommunicationsLtd
79x44.9%CN¥15.5b
603496 EmbedWay Technologies (Shanghai)
68.4x33.7%CN¥8.6b
603083 CIG ShangHai
95.4xn/aCN¥12.1b
300638 Fibocom Wireless
17.6x4.2%CN¥13.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 300638は、同業他社の平均 ( { 17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 105.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

300638'のPE レシオは、CN Communications 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a36.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a36.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300638は、 CN Communications業界平均 (64.6x) (17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 64.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

300638 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300638 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.6x
公正PE 比率22.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 300638は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの300638 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥17.49
CN¥18.76
+7.3%
4.1%CN¥19.78CN¥17.89n/a3
Oct ’25CN¥14.85
CN¥14.88
+0.2%
2.9%CN¥15.31CN¥14.45n/a2
Sep ’25CN¥11.13
CN¥14.88
+33.7%
2.9%CN¥15.31CN¥14.45n/a2
Aug ’25CN¥12.83
CN¥24.53
+91.2%
2.0%CN¥25.03CN¥24.03n/a2
Jul ’25CN¥17.10
CN¥24.53
+43.5%
2.0%CN¥25.03CN¥24.03n/a2
Jun ’25CN¥16.56
CN¥25.35
+53.1%
4.9%CN¥27.00CN¥24.03n/a3
May ’25CN¥17.33
CN¥25.35
+46.3%
4.9%CN¥27.00CN¥24.03n/a3
Apr ’25CN¥17.90
CN¥24.72
+38.1%
6.7%CN¥27.00CN¥23.14n/a3
Mar ’25CN¥17.26
CN¥24.93
+44.4%
5.9%CN¥27.00CN¥23.76n/a3
Feb ’25CN¥13.70
CN¥24.93
+82.0%
5.9%CN¥27.00CN¥23.76n/a3
Jan ’25CN¥19.03
CN¥26.51
+39.3%
7.0%CN¥28.50CN¥24.03n/a3
Dec ’24CN¥20.42
CN¥26.51
+29.8%
7.0%CN¥28.50CN¥24.03n/a3
Nov ’24CN¥20.52
CN¥25.51
+24.3%
8.3%CN¥28.50CN¥24.00CN¥15.503
Oct ’24CN¥19.57
CN¥24.02
+22.7%
0.06%CN¥24.03CN¥24.00CN¥14.852
Sep ’24CN¥20.16
CN¥24.02
+19.1%
0.06%CN¥24.03CN¥24.00CN¥11.132
Aug ’24CN¥21.08
CN¥22.51
+6.8%
11.0%CN¥25.00CN¥20.03CN¥12.832
Jul ’24CN¥22.68
CN¥22.51
-0.7%
11.0%CN¥25.00CN¥20.03CN¥17.102
Jun ’24CN¥21.79
CN¥22.51
+3.3%
11.0%CN¥25.00CN¥20.03CN¥16.562
Mar ’24CN¥18.95
CN¥25.70
+35.6%
25.4%CN¥32.24CN¥19.17CN¥17.262
Feb ’24CN¥17.75
CN¥25.70
+44.8%
25.4%CN¥32.24CN¥19.17CN¥13.702
Jan ’24CN¥14.92
CN¥25.70
+72.3%
25.4%CN¥32.24CN¥19.17CN¥19.032
Dec ’23CN¥16.73
CN¥25.70
+53.7%
25.4%CN¥32.24CN¥19.17CN¥20.422
Nov ’23CN¥16.06
CN¥25.70
+60.1%
25.4%CN¥32.24CN¥19.17CN¥20.522

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘