Shenzhen Gongjin Electronics 評価

603118 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603118 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603118 ( CN¥8.11 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥2.68 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603118当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

603118 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603118は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、603118 の販売価格レシオを示している。これは603118 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
603118 のPS レシオは？
PS比	0.8x
売上高	CN¥7.92b
時価総額	CN¥6.38b

603118 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.6x
企業価値／EBITDA	17.5x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

603118 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603118 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	3.2x
002383 Beijing UniStrong Science&TechnologyLtd	4.7x	n/a	CN¥6.3b
300252 Kingsignal Technology	3x	n/a	CN¥6.0b
301191 Shenzhen Phoenix Telecom TechnologyLtd	2.9x	23.2%	CN¥5.4b
688609 Unionman TechnologyLtd	2.3x	34.4%	CN¥5.6b
603118 Shenzhen Gongjin Electronics	0.8x	12.6%	CN¥6.4b

Price-To-Sales vs ピア: 603118は、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

603118'のPS レシオは、CN Communications 業界の他社と比較してどうか。

4 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
600487 Hengtong Optic-Electric	0.7x	10.5%	US$5.60b
600498 Fiberhome Telecommunication Technologies	0.7x	13.7%	US$2.94b
002396 Fujian Star-net Communication	0.6x	18.9%	US$1.41b
600260 Kaile Science and Technology Co;Ltd.Hubei	0.7x	n/a	US$68.25m

このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。

4 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 603118は、 CN Communications業界平均 (5.1x) (0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

603118 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

603118 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.8x
公正PS 比率	1.3x

Price-To-Sales対公正比率: 603118は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

WuXi Xinje ElectricLtd

CN¥5.0b

Engages in the development, production, and sale of industrial automation products in China and internationally.

603416

CN¥35.68

-1.9%

-7.1%

Avary Holding(Shenzhen)Co

CN¥71.9b

Engages in the research and development, design, manufacture, and sale of printed circuit boards in China.

2938

CN¥31.14

-7.2%

43.8%

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥30.7b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥14.09

-8.9%

-4.1%