Jiangsu Etern Company Limited

SHSE:600105 株式レポート

時価総額:CN¥8.5b

Jiangsu Etern 評価

600105 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600105 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600105 ( CN¥6.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥2.85 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600105当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

600105 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 600105はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、600105 の販売価格 レシオを示している。これは600105 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600105 のPS レシオは?
PS比2x
売上高CN¥4.37b
時価総額CN¥8.54b

販売価格 同業他社との比較

600105 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600105 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.3x
300563 Shenyu Communication Technology
9.8xn/aCN¥8.4b
300183 Qingdao Eastsoft Communication TechnologyLtd
6.7xn/aCN¥7.5b
002396 Fujian Star-net Communication
0.6x18.9%CN¥10.2b
300134 Anhui Tatfook Technology
4.2xn/aCN¥10.1b
600105 Jiangsu Etern
2x20.5%CN¥8.5b

Price-To-Sales vs ピア: 600105は、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

600105'のPS レシオは、CN Communications 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格/販売推定成長率時価総額
600487 Hengtong Optic-Electric
0.7x10.5%US$5.60b
600498 Fiberhome Telecommunication Technologies
0.7x13.7%US$2.94b
002396 Fujian Star-net Communication
0.6x18.9%US$1.41b
600260 Kaile Science and Technology Co;Ltd.Hubei
0.7xn/aUS$68.25m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
600105 2.0x業界平均 5.1xNo. of Companies12PS03.26.49.612.816+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 600105は、 CN Communications業界平均 (5.1x) (2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

600105 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

600105 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2x
公正PS 比率2.1x

Price-To-Sales対 公正比率: 600105は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘