T&S Communications Co.,Ltd.

SZSE:300570 株式レポート

時価総額：CN¥15.7b

T&S CommunicationsLtd 評価

300570 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300570 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300570 ( CN¥71.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3.02 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300570当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

300570 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300570は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、300570 の株価収益率 レシオを示している。これは300570 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300570 のPE レシオは？
PEレシオ80.9x
収益CN¥196.07m
時価総額CN¥15.72b

株価収益率 同業他社との比較

300570 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300570 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均83.5x
300627 Shanghai Huace Navigation Technology
37.9x24.3%CN¥21.0b
300620 Advanced Fiber Resources (Zhuhai)
173.8x42.1%CN¥11.9b
300638 Fibocom Wireless
18.2x3.7%CN¥13.6b
603083 CIG ShangHai
104xn/aCN¥12.5b
300570 T&S CommunicationsLtd
80.9x44.7%CN¥15.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 300570は、同業他社の平均 ( { 80.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 83.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

300570'のPE レシオは、CN Communications 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
300570 80.9x業界平均 67.1xNo. of Companies5PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300570は、 CN Communications業界平均 (67.1x) (80.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 67.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

300570 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300570 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率80.9x
公正PE 比率57x

Price-To-Earnings対 公正比率: 300570は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 80.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 57 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300570 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥71.30
CN¥71.49
+0.3%
29.0%CN¥86.50CN¥42.20n/a3
Nov ’25CN¥66.90
CN¥63.99
-4.4%
34.0%CN¥85.77CN¥42.20n/a2
Oct ’25CN¥37.04
CN¥41.94
+13.2%
0.6%CN¥42.20CN¥41.67n/a2
Sep ’25CN¥29.12
CN¥41.94
+44.0%
0.6%CN¥42.20CN¥41.67n/a2
Aug ’25CN¥32.03
CN¥47.72
+49.0%
11.6%CN¥53.24CN¥42.20n/a2
Jul ’25CN¥33.10
CN¥47.72
+44.2%
11.6%CN¥53.24CN¥42.20n/a2
Jun ’25CN¥34.01
CN¥47.72
+40.3%
11.6%CN¥53.24CN¥42.20n/a2
May ’25CN¥39.69
CN¥47.72
+20.2%
11.6%CN¥53.24CN¥42.20n/a2
Apr ’25CN¥39.58
CN¥44.82
+13.2%
5.8%CN¥47.43CN¥42.20n/a2
Mar ’25CN¥42.78
CN¥39.50
-7.7%
6.8%CN¥42.20CN¥36.79n/a2
Feb ’25CN¥31.73
CN¥39.50
+24.5%
6.8%CN¥42.20CN¥36.79n/a2
Jan ’25CN¥39.05
CN¥39.50
+1.1%
6.8%CN¥42.20CN¥36.79n/a2
Dec ’24CN¥36.36
CN¥39.50
+8.6%
6.8%CN¥42.20CN¥36.79n/a2
Nov ’24CN¥31.70
CN¥39.50
+24.6%
6.8%CN¥42.20CN¥36.79CN¥66.902
Oct ’24CN¥43.83
CN¥46.25
+5.5%
1.4%CN¥46.90CN¥45.60CN¥37.042
Sep ’24CN¥34.23
CN¥46.25
+35.1%
1.4%CN¥46.90CN¥45.60CN¥29.122
Aug ’24CN¥40.46
CN¥29.58
-26.9%
7.4%CN¥31.75CN¥27.40CN¥32.032
Jul ’24CN¥54.71
CN¥29.58
-45.9%
7.4%CN¥31.75CN¥27.40CN¥33.102
Jun ’24CN¥31.75
CN¥29.58
-6.9%
7.4%CN¥31.75CN¥27.40CN¥34.012
May ’24CN¥28.90
CN¥26.87
-7.0%
18.2%CN¥31.75CN¥21.98CN¥39.692
Apr ’24CN¥27.45
CN¥26.87
-2.1%
18.2%CN¥31.75CN¥21.98CN¥39.582
Mar ’24CN¥22.00
CN¥22.74
+3.3%
3.3%CN¥23.49CN¥21.98CN¥42.782
Feb ’24CN¥16.13
CN¥22.74
+40.9%
3.3%CN¥23.49CN¥21.98CN¥31.732
Jan ’24CN¥14.46
CN¥22.74
+57.2%
3.3%CN¥23.49CN¥21.98CN¥39.052
Dec ’23CN¥15.82
CN¥22.74
+43.7%
3.3%CN¥23.49CN¥21.98CN¥36.362
Nov ’23CN¥16.87
CN¥22.74
+34.8%
3.3%CN¥23.49CN¥21.98CN¥31.702

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Foxconn Industrial Internet

CN¥471.3b

Designs and manufactures communication network and cloud computing equipment, precision tools, and industrial solutions.

601138

CN¥23.72

7D

-7.8%

1Y

48.6%

Yealink Network Technology

CN¥49.1b

Provides voice conferencing, voice communications, and collaboration solutions worldwide.

300628

CN¥38.86

7D

-5.8%

1Y

14.5%

Luxshare Precision Industry

CN¥278.3b

Designs, manufactures, and sells cable assembly and connector system solutions worldwide.

2475

CN¥38.53

7D

-7.2%

1Y

25.5%