Guangdong Zhengye TechnologyLtd 評価

300410 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300410 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための300410の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための300410の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

300410 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300410は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、300410 の販売価格レシオを示している。これは300410 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
300410 のPS レシオは？
PS比	3.8x
売上高	CN¥612.29m
時価総額	CN¥2.33b

300410 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	4.7x
企業価値／EBITDA	-18.4x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

300410 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300410 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	13.9x
002972 Shenzhen Keanda Electronic Technology	9.1x	n/a	CN¥2.5b
300853 Hangzhou Shenhao TechnologyLTD	16.7x	n/a	CN¥2.6b
002058 Shanghai Welltech AutomationLtd	11x	n/a	CN¥1.9b
300449 Beijing Hanbang Technology	19x	n/a	CN¥2.7b
300410 Guangdong Zhengye TechnologyLtd	3.8x	n/a	CN¥2.3b

Price-To-Sales vs ピア: 300410は、同業他社の平均 ( { 3.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 13.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

300410'のPS レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。

17 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
601138 Foxconn Industrial Internet	0.8x	19.3%	US$62.63b
000100 TCL Technology Group	0.5x	11.9%	US$11.62b
600745 Wingtech TechnologyLtd	0.7x	7.6%	US$6.94b
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai)	0.5x	11.1%	US$4.24b

17 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 300410は、 CN Electronic業界平均 (4.3x) (3.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

300410 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

300410 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	3.8x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のための300410のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

WuXi Xinje ElectricLtd

CN¥5.0b

Engages in the development, production, and sale of industrial automation products in China and internationally.

603416

CN¥35.68

-1.9%

-7.1%

Avary Holding(Shenzhen)Co

CN¥71.9b

Engages in the research and development, design, manufacture, and sale of printed circuit boards in China.

2938

CN¥31.14

-7.2%

43.8%

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥30.7b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥14.09

-8.9%

-4.1%