Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

SZSE:002415 株式レポート

時価総額：CN¥285.2b

Hangzhou Hikvision Digital Technology 評価

002415 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002415 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002415 ( CN¥30.02 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥31.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002415は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

002415 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002415は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、002415 の株価収益率 レシオを示している。これは002415 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002415 のPE レシオは？
PEレシオ20.7x
収益CN¥13.36b
時価総額CN¥285.21b

株価収益率 同業他社との比較

002415 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002415 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.8x
000100 TCL Technology Group
39.5x63.6%CN¥88.2b
002236 Zhejiang Dahua Technology
7.4x-14.4%CN¥55.6b
000988 Huagong Tech
31.7x28.3%CN¥37.5b
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai)
16.6x26.3%CN¥32.4b
002415 Hangzhou Hikvision Digital Technology
20.7x18.0%CN¥285.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 002415は、同業他社の平均 ( { 20.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

002415'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
002415 20.7x業界平均 47.8xNo. of Companies28PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002415は、 CN Electronic業界平均 (47.8x) (20.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

002415 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002415 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.7x
公正PE 比率33.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 002415は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002415 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥30.02
CN¥37.19
+23.9%
13.4%CN¥47.34CN¥29.00n/a10
Nov ’25CN¥30.12
CN¥37.15
+23.3%
13.4%CN¥47.34CN¥29.00n/a10
Oct ’25CN¥32.29
CN¥37.71
+16.8%
14.7%CN¥47.34CN¥30.00n/a10
Sep ’25CN¥26.72
CN¥37.71
+41.1%
14.7%CN¥47.34CN¥30.00n/a10
Aug ’25CN¥28.77
CN¥40.64
+41.3%
11.0%CN¥49.62CN¥33.55n/a10
Jul ’25CN¥30.81
CN¥41.17
+33.6%
9.5%CN¥49.62CN¥35.00n/a10
Jun ’25CN¥32.61
CN¥41.17
+26.2%
9.5%CN¥49.62CN¥35.00n/a10
May ’25CN¥33.11
CN¥42.06
+27.0%
11.1%CN¥51.00CN¥35.00n/a11
Apr ’25CN¥32.85
CN¥42.13
+28.3%
10.6%CN¥51.00CN¥36.00n/a12
Mar ’25CN¥35.68
CN¥41.88
+17.4%
9.7%CN¥51.00CN¥36.00n/a12
Feb ’25CN¥31.88
CN¥42.42
+33.1%
11.3%CN¥51.00CN¥36.00n/a12
Jan ’25CN¥34.72
CN¥42.42
+22.2%
11.3%CN¥51.00CN¥36.00n/a12
Dec ’24CN¥35.50
CN¥42.42
+19.5%
11.3%CN¥51.00CN¥36.00n/a12
Nov ’24CN¥36.17
CN¥43.05
+19.0%
11.9%CN¥51.00CN¥36.00CN¥30.1213
Oct ’24CN¥33.80
CN¥43.06
+27.4%
9.8%CN¥51.00CN¥38.00CN¥32.2913
Sep ’24CN¥35.55
CN¥42.79
+20.4%
8.1%CN¥51.00CN¥38.00CN¥26.7212
Aug ’24CN¥36.00
CN¥45.57
+26.6%
9.7%CN¥52.83CN¥37.00CN¥28.7713
Jul ’24CN¥33.11
CN¥45.42
+37.2%
9.8%CN¥52.83CN¥39.00CN¥30.8113
Jun ’24CN¥35.90
CN¥45.42
+26.5%
9.8%CN¥52.83CN¥39.00CN¥32.6113
May ’24CN¥37.75
CN¥43.46
+15.1%
16.0%CN¥52.83CN¥26.80CN¥33.1114
Apr ’24CN¥42.66
CN¥40.60
-4.8%
17.5%CN¥51.00CN¥26.80CN¥32.8513
Mar ’24CN¥39.81
CN¥39.92
+0.3%
18.2%CN¥51.00CN¥26.80CN¥35.6814
Feb ’24CN¥36.25
CN¥38.39
+5.9%
17.3%CN¥50.00CN¥26.80CN¥31.8814
Jan ’24CN¥34.68
CN¥38.46
+10.9%
17.1%CN¥50.00CN¥26.80CN¥34.7214
Dec ’23CN¥32.05
CN¥38.93
+21.5%
17.5%CN¥50.00CN¥26.80CN¥35.5014
Nov ’23CN¥28.85
CN¥41.34
+43.3%
29.9%CN¥75.00CN¥26.80CN¥36.1714

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

WuXi Xinje ElectricLtd

CN¥5.1b

Engages in the development, production, and sale of industrial automation products in China and internationally.

603416

CN¥35.68

7D

-1.9%

1Y

-7.1%

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥32.4b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥14.09

7D

-8.9%

1Y

-4.1%

Foxconn Industrial Internet

CN¥465.5b

Designs and manufactures communication network and cloud computing equipment, precision tools, and industrial solutions.

601138

CN¥22.84

7D

-4.5%

1Y

48.3%