Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

SZSE:002415 株式レポート

時価総額:CN¥299.3b

Hangzhou Hikvision Digital Technology 評価

002415 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002415 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002415 ( CN¥31.63 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥31.7 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002415は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。


主な評価指標

002415 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

002415 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益3.1x
企業価値/EBITDA17.3x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

002415 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002415 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.8x
000100 TCL Technology Group
42.5x63.5%CN¥93.9b
002236 Zhejiang Dahua Technology
7.8x-13.9%CN¥59.1b
000988 Huagong Tech
34.8x28.3%CN¥41.0b
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai)
18.3x26.3%CN¥34.9b
002415 Hangzhou Hikvision Digital Technology
21.9x18.2%CN¥299.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 002415は、同業他社の平均 ( { 21.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

002415'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a32.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a32.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002415は、 CN Electronic業界平均 (48.3x) (21.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

002415 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002415 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.9x
公正PE 比率34x

Price-To-Earnings対 公正比率: 002415は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの002415 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥31.63
CN¥37.15
+17.4%
13.4%CN¥47.34CN¥29.00n/a10
Nov ’25CN¥30.12
CN¥37.15
+23.3%
13.4%CN¥47.34CN¥29.00n/a10
Oct ’25CN¥32.29
CN¥37.71
+16.8%
14.7%CN¥47.34CN¥30.00n/a10
Sep ’25CN¥26.72
CN¥37.71
+41.1%
14.7%CN¥47.34CN¥30.00n/a10
Aug ’25CN¥28.77
CN¥40.64
+41.3%
11.0%CN¥49.62CN¥33.55n/a10
Jul ’25CN¥30.81
CN¥41.17
+33.6%
9.5%CN¥49.62CN¥35.00n/a10
Jun ’25CN¥32.61
CN¥41.17
+26.2%
9.5%CN¥49.62CN¥35.00n/a10
May ’25CN¥33.11
CN¥42.06
+27.0%
11.1%CN¥51.00CN¥35.00n/a11
Apr ’25CN¥32.85
CN¥42.13
+28.3%
10.6%CN¥51.00CN¥36.00n/a12
Mar ’25CN¥35.68
CN¥41.88
+17.4%
9.7%CN¥51.00CN¥36.00n/a12
Feb ’25CN¥31.88
CN¥42.42
+33.1%
11.3%CN¥51.00CN¥36.00n/a12
Jan ’25CN¥34.72
CN¥42.42
+22.2%
11.3%CN¥51.00CN¥36.00n/a12
Dec ’24CN¥35.50
CN¥42.42
+19.5%
11.3%CN¥51.00CN¥36.00n/a12
Nov ’24CN¥36.17
CN¥43.05
+19.0%
11.9%CN¥51.00CN¥36.00CN¥30.1213
Oct ’24CN¥33.80
CN¥43.06
+27.4%
9.8%CN¥51.00CN¥38.00CN¥32.2913
Sep ’24CN¥35.55
CN¥42.79
+20.4%
8.1%CN¥51.00CN¥38.00CN¥26.7212
Aug ’24CN¥36.00
CN¥45.57
+26.6%
9.7%CN¥52.83CN¥37.00CN¥28.7713
Jul ’24CN¥33.11
CN¥45.42
+37.2%
9.8%CN¥52.83CN¥39.00CN¥30.8113
Jun ’24CN¥35.90
CN¥45.42
+26.5%
9.8%CN¥52.83CN¥39.00CN¥32.6113
May ’24CN¥37.75
CN¥43.46
+15.1%
16.0%CN¥52.83CN¥26.80CN¥33.1114
Apr ’24CN¥42.66
CN¥40.60
-4.8%
17.5%CN¥51.00CN¥26.80CN¥32.8513
Mar ’24CN¥39.81
CN¥39.92
+0.3%
18.2%CN¥51.00CN¥26.80CN¥35.6814
Feb ’24CN¥36.25
CN¥38.39
+5.9%
17.3%CN¥50.00CN¥26.80CN¥31.8814
Jan ’24CN¥34.68
CN¥38.46
+10.9%
17.1%CN¥50.00CN¥26.80CN¥34.7214
Dec ’23CN¥32.05
CN¥38.93
+21.5%
17.5%CN¥50.00CN¥26.80CN¥35.5014
Nov ’23CN¥28.85
CN¥41.34
+43.3%
29.9%CN¥75.00CN¥26.80CN¥36.1714

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘