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Hangzhou Hikvision Digital Technology 評価
002415 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002415 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002415 ( CN¥32.48 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥37.86 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002415は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
002415 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002415 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥274.13b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.8x |
| 企業価値／EBITDA | 15.9x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
002415 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 20.3x | ||
000100 TCL Technology Group | 27.2x | 46.5% | CN¥78.1b |
002236 Zhejiang Dahua Technology | 7.3x | -10.9% | CN¥52.3b |
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai) | 16.1x | 21.4% | CN¥31.7b |
000988 Huagong Tech | 30.7x | 25.0% | CN¥32.2b |
002415 Hangzhou Hikvision Digital Technology | 19.6x | 15.7% | CN¥274.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002415は、同業他社の平均 ( { 19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002415'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002415 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.6x |
| 公正PE 比率 | 29.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002415は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥29.69 | CN¥37.71 +27.0% | 14.7% | CN¥47.34 | CN¥30.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | CN¥26.72 | CN¥37.71 +41.1% | 14.7% | CN¥47.34 | CN¥30.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CN¥28.77 | CN¥40.64 +41.3% | 11.0% | CN¥49.62 | CN¥33.55 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CN¥30.81 | CN¥41.17 +33.6% | 9.5% | CN¥49.62 | CN¥35.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CN¥32.61 | CN¥41.17 +26.2% | 9.5% | CN¥49.62 | CN¥35.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | CN¥33.11 | CN¥42.06 +27.0% | 11.1% | CN¥51.00 | CN¥35.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | CN¥32.85 | CN¥42.13 +28.3% | 10.6% | CN¥51.00 | CN¥36.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | CN¥35.68 | CN¥41.88 +17.4% | 9.7% | CN¥51.00 | CN¥36.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | CN¥31.88 | CN¥42.42 +33.1% | 11.3% | CN¥51.00 | CN¥36.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | CN¥34.72 | CN¥42.42 +22.2% | 11.3% | CN¥51.00 | CN¥36.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | CN¥35.50 | CN¥42.42 +19.5% | 11.3% | CN¥51.00 | CN¥36.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | CN¥36.17 | CN¥43.05 +19.0% | 11.9% | CN¥51.00 | CN¥36.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | CN¥33.80 | CN¥43.06 +27.4% | 9.8% | CN¥51.00 | CN¥38.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | CN¥35.55 | CN¥42.79 +20.4% | 8.1% | CN¥51.00 | CN¥38.00 | CN¥26.72 | 12 |
| Aug ’24 | CN¥36.00 | CN¥45.57 +26.6% | 9.7% | CN¥52.83 | CN¥37.00 | CN¥28.77 | 13 |
| Jul ’24 | CN¥33.11 | CN¥45.42 +37.2% | 9.8% | CN¥52.83 | CN¥39.00 | CN¥30.81 | 13 |
| Jun ’24 | CN¥35.90 | CN¥45.42 +26.5% | 9.8% | CN¥52.83 | CN¥39.00 | CN¥32.61 | 13 |
| May ’24 | CN¥37.75 | CN¥43.46 +15.1% | 16.0% | CN¥52.83 | CN¥26.80 | CN¥33.11 | 14 |
| Apr ’24 | CN¥42.66 | CN¥40.60 -4.8% | 17.5% | CN¥51.00 | CN¥26.80 | CN¥32.85 | 13 |
| Mar ’24 | CN¥39.81 | CN¥39.92 +0.3% | 18.2% | CN¥51.00 | CN¥26.80 | CN¥35.68 | 14 |
| Feb ’24 | CN¥36.25 | CN¥38.39 +5.9% | 17.3% | CN¥50.00 | CN¥26.80 | CN¥31.88 | 14 |
| Jan ’24 | CN¥34.68 | CN¥38.46 +10.9% | 17.1% | CN¥50.00 | CN¥26.80 | CN¥34.72 | 14 |
| Dec ’23 | CN¥32.05 | CN¥38.93 +21.5% | 17.5% | CN¥50.00 | CN¥26.80 | CN¥35.50 | 14 |
| Nov ’23 | CN¥28.85 | CN¥41.34 +43.3% | 29.9% | CN¥75.00 | CN¥26.80 | CN¥36.17 | 14 |
| Oct ’23 | CN¥30.42 | CN¥46.14 +51.7% | 23.2% | CN¥75.00 | CN¥30.90 | CN¥33.80 | 15 |
| Sep ’23 | CN¥29.70 | CN¥48.53 +63.4% | 24.1% | CN¥75.00 | CN¥30.90 | CN¥35.55 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。