Shanghai Suochen Information TechnologyLtd 評価

688507 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688507 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688507 ( CN¥62.82 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥0.74 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688507当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

688507 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688507はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、688507 の販売価格レシオを示している。これは688507 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
688507 のPS レシオは？
PS比	15.8x
売上高	CN¥350.87m
時価総額	CN¥5.56b

688507 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	10.4x
企業価値／EBITDA	-92.7x
PEGレシオ	4.2x

販売価格同業他社との比較

688507 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688507 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	4.3x
300532 New Trend International Logis-TechLtd	2x	n/a	CN¥5.6b
002279 Beijing Join-Cheer Software	1.3x	n/a	CN¥5.6b
688031 Transwarp Technology (Shanghai)Ltd	10.9x	43.0%	CN¥5.4b
600571 Sunyard TechnologyLtd	3x	n/a	CN¥6.0b
688507 Shanghai Suochen Information TechnologyLtd	15.8x	35.3%	CN¥5.6b

Price-To-Sales vs ピア: 688507は、同業他社の平均 ( { 15.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.4 x) に基づいて高価です。

販売価格比率対業界

688507'のPS レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd	0.2x	n/a	US$52.48m
688555 Essence Information Technology	0.7x	n/a	US$12.88m

このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 688507は、 CN Software業界平均 (7.1x) (15.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 7.1 x) に基づくと高価です。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

688507 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

688507 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	15.8x
公正PS 比率	10.7x

Price-To-Sales対公正比率: 688507は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 15.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 10.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの688507 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥62.82	CN¥77.18 +22.9%	10.0%	CN¥88.00	CN¥70.55	n/a	3
Nov ’25	CN¥57.33	CN¥71.52 +24.7%	18.3%	CN¥88.00	CN¥56.00	n/a	3
Oct ’25	CN¥56.20	CN¥64.47 +14.7%	13.5%	CN¥76.40	CN¥56.00	n/a	3
Sep ’25	CN¥43.59	CN¥64.47 +47.9%	13.5%	CN¥76.40	CN¥56.00	n/a	3
Aug ’25	CN¥48.86	CN¥83.90 +71.7%	4.3%	CN¥88.36	CN¥79.45	n/a	3
Jul ’25	CN¥47.00	CN¥83.90 +78.5%	4.3%	CN¥88.36	CN¥79.45	n/a	3
Jun ’25	CN¥55.86	CN¥83.90 +50.2%	4.3%	CN¥88.36	CN¥79.45	n/a	3
May ’25	n/a	CN¥86.13 0%	2.6%	CN¥88.36	CN¥83.90	n/a	2
Apr ’25	n/a	CN¥108.21 0%	6.3%	CN¥115.05	CN¥101.37	n/a	2
Mar ’25	n/a	CN¥108.21 0%	6.3%	CN¥115.05	CN¥101.37	n/a	2
Feb ’25	n/a	CN¥108.21 0%	6.3%	CN¥115.05	CN¥101.37	n/a	2
Jan ’25	n/a	CN¥108.21 0%	6.3%	CN¥115.05	CN¥101.37	n/a	2
Dec ’24	n/a	CN¥108.21 0%	6.3%	CN¥115.05	CN¥101.37	n/a	2
Nov ’24	n/a	CN¥108.21 0%	6.3%	CN¥115.05	CN¥101.37	CN¥57.33	2
Oct ’24	n/a	CN¥110.51 0%	8.3%	CN¥119.64	CN¥101.37	CN¥56.20	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

DBAPPSecurity

CN¥5.0b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥49.30

-1.0%

-49.4%

Qi An Xin Technology Group

CN¥20.5b

A cyber-security company, provides cybersecurity products and services for government, enterprises, and other institutions in China and internationally.

688561

CN¥30.12

-6.7%

-33.1%

Glodon

CN¥20.7b

Provides digital building platform services to the construction industry in China.

2410

CN¥12.57

-8.3%

-36.5%