ArcSoft Corporation Limited

SHSE:688088 株式レポート

時価総額：CN¥13.9b

ArcSoft 評価

688088 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688088 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688088 ( CN¥34.61 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1.14 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688088当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

688088 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688088は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、688088 の株価収益率 レシオを示している。これは688088 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
688088 のPE レシオは？
PEレシオ144.1x
収益CN¥96.25m
時価総額CN¥13.87b

株価収益率 同業他社との比較

688088 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688088 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均67.7x
603039 Weaver Network Technology
51.1x8.4%CN¥12.9b
600718 Neusoft
133.9x58.2%CN¥12.3b
300598 ArcherMind Technology (Nanjing)
46.4xn/aCN¥12.0b
002063 YGSOFT
39.4x21.9%CN¥11.9b
688088 ArcSoft
144.1x40.7%CN¥13.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 688088は、同業他社の平均 ( { 144.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 67.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

688088'のPE レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
000606 Shunliban Information ServiceLtd
2.7xn/aUS$29.57m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
688088 144.1x業界平均 92.7xNo. of Companies6PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 688088は、 CN Software業界平均 (92.7x) (144.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 92.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

688088 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

688088 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率144.1x
公正PE 比率49.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 688088は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 144.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 49.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの688088 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥34.61
CN¥39.51
+14.2%
17.9%CN¥48.50CN¥31.24n/a3
Nov ’25CN¥32.43
CN¥42.82
+32.0%
9.6%CN¥48.50CN¥38.80n/a3
Oct ’25CN¥33.70
CN¥37.30
+10.7%
10.7%CN¥41.17CN¥31.80n/a3
Sep ’25CN¥25.32
CN¥37.30
+47.3%
10.7%CN¥41.17CN¥31.80n/a3
Aug ’25CN¥27.09
CN¥35.52
+31.1%
11.4%CN¥41.17CN¥31.80n/a3
Jul ’25CN¥28.57
CN¥36.23
+26.8%
13.9%CN¥43.30CN¥31.80n/a3
Jun ’25CN¥30.68
CN¥36.23
+18.1%
13.9%CN¥43.30CN¥31.80n/a3
May ’25CN¥33.95
CN¥36.23
+6.7%
13.9%CN¥43.30CN¥31.80n/a3
Apr ’25CN¥32.90
CN¥40.21
+22.2%
18.0%CN¥47.12CN¥30.20n/a3
Mar ’25CN¥32.56
CN¥42.04
+29.1%
20.0%CN¥48.80CN¥30.20n/a3
Feb ’25CN¥27.18
CN¥44.51
+63.7%
24.2%CN¥56.20CN¥30.20n/a3
Jan ’25CN¥41.04
CN¥49.11
+19.7%
10.5%CN¥56.20CN¥44.00n/a3
Dec ’24CN¥40.55
CN¥46.91
+15.7%
4.9%CN¥49.60CN¥44.00n/a3
Nov ’24CN¥34.70
CN¥47.07
+35.7%
5.3%CN¥50.10CN¥44.00CN¥32.433
Oct ’24CN¥40.60
CN¥47.07
+15.9%
7.0%CN¥51.60CN¥44.00CN¥33.703
Sep ’24CN¥38.22
CN¥47.07
+23.1%
7.0%CN¥51.60CN¥44.00CN¥25.323
Aug ’24CN¥37.56
CN¥38.85
+3.4%
24.7%CN¥50.70CN¥24.88CN¥27.094
Jul ’24CN¥42.75
CN¥38.60
-9.7%
24.1%CN¥49.70CN¥24.88CN¥28.574
Jun ’24CN¥51.45
CN¥38.60
-25.0%
24.1%CN¥49.70CN¥24.88CN¥30.684
May ’24CN¥35.74
CN¥37.17
+4.0%
21.0%CN¥44.00CN¥24.88CN¥33.954
Apr ’24CN¥35.94
CN¥32.04
-10.9%
20.3%CN¥41.30CN¥24.88CN¥32.904
Mar ’24CN¥29.48
CN¥30.71
+4.2%
15.6%CN¥36.00CN¥24.88CN¥32.564
Feb ’24CN¥27.60
CN¥30.96
+12.2%
16.4%CN¥37.00CN¥24.88CN¥27.184
Jan ’24CN¥22.51
CN¥31.96
+42.0%
20.0%CN¥41.00CN¥24.88CN¥41.044
Dec ’23CN¥24.68
CN¥31.96
+29.5%
20.0%CN¥41.00CN¥24.88CN¥40.554
Nov ’23CN¥25.90
CN¥32.42
+25.2%
18.8%CN¥41.00CN¥24.88CN¥34.704

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

DBAPPSecurity

CN¥5.2b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥50.80

7D

-1.0%

1Y

-48.9%

Yusys Technologies

CN¥14.1b

Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.

300674

CN¥20.50

7D

-9.5%

1Y

21.7%

Qi An Xin Technology Group

CN¥21.5b

A cyber-security company, provides cybersecurity products and services for government, enterprises, and other institutions in China and internationally.

688561

CN¥31.44

7D

-5.8%

1Y

-31.7%