Semitronix 評価
301095 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
301095 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 301095 ( CN¥59.95 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥7.66 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 301095当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
301095 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 301095は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 301095 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 139x |
| 収益 | CN¥85.48m |
| 時価総額 | CN¥11.88b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 19.3x |
| 企業価値／EBITDA | -989.1x |
| PEGレシオ | 2.9x |
株価収益率 同業他社との比較
301095 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 85.3x | ||
688083 ZwsoftLtd | 169.9x | 31.7% | CN¥11.6b |
301153 Beijing CTJ Information Technology | 85.4x | 51.4% | CN¥10.1b |
300598 ArcherMind Technology (Nanjing) | 46.4x | n/a | CN¥12.0b |
002063 YGSOFT | 39.4x | 21.9% | CN¥11.9b |
301095 Semitronix | 139x | 48.2% | CN¥11.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 301095は、同業他社の平均 ( { 139 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 85.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
301095'のPE レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
000606 Shunliban Information ServiceLtd | 2.7x | n/a | US$29.57m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 301095は、 CN Software業界平均 (92.7x) (139 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 92.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
301095 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 139x |
| 公正PE 比率 | 51.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 301095は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 139 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 51.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥59.95 | CN¥66.27 +10.5% | 2.4% | CN¥67.87 | CN¥64.66 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥57.30 | CN¥66.27 +15.6% | 2.4% | CN¥67.87 | CN¥64.66 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥49.50 | CN¥61.09 +23.4% | 11.1% | CN¥67.87 | CN¥54.30 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥38.51 | CN¥61.09 +58.6% | 11.1% | CN¥67.87 | CN¥54.30 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥42.29 | CN¥66.03 +56.1% | 2.8% | CN¥67.87 | CN¥64.19 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥40.39 | CN¥66.03 +63.5% | 2.8% | CN¥67.87 | CN¥64.19 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥50.20 | CN¥78.05 +55.5% | 17.8% | CN¥91.91 | CN¥64.19 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥51.87 | CN¥90.69 +74.8% | 23.3% | CN¥115.98 | CN¥64.19 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥56.05 | CN¥102.71 +83.2% | 9.7% | CN¥115.98 | CN¥91.91 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥65.20 | CN¥102.71 +57.5% | 9.7% | CN¥115.98 | CN¥91.91 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥54.74 | CN¥102.71 +87.6% | 9.7% | CN¥115.98 | CN¥91.91 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥74.73 | CN¥102.71 +37.4% | 9.7% | CN¥115.98 | CN¥91.91 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥81.39 | CN¥102.71 +26.2% | 9.7% | CN¥115.98 | CN¥91.91 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥88.61 | CN¥102.71 +15.9% | 9.7% | CN¥115.98 | CN¥91.91 | CN¥57.30 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥79.36 | CN¥87.72 +10.5% | 4.8% | CN¥91.91 | CN¥83.52 | CN¥49.50 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥73.09 | CN¥87.72 +20.0% | 4.8% | CN¥91.91 | CN¥83.52 | CN¥38.51 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥71.61 | CN¥123.58 +72.6% | 5.2% | CN¥130.00 | CN¥117.15 | CN¥42.29 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥82.65 | CN¥123.58 +49.5% | 5.2% | CN¥130.00 | CN¥117.15 | CN¥40.39 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥89.75 | CN¥123.58 +37.7% | 5.2% | CN¥130.00 | CN¥117.15 | CN¥50.20 | 2 |
| May ’24 | CN¥98.61 | CN¥131.97 +33.8% | 9.8% | CN¥148.75 | CN¥117.15 | CN¥51.87 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥109.10 | CN¥136.54 +25.2% | 6.3% | CN¥148.75 | CN¥130.00 | CN¥56.05 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥93.64 | CN¥133.39 +42.4% | 8.6% | CN¥148.75 | CN¥121.41 | CN¥65.20 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥96.01 | CN¥139.38 +45.2% | 6.7% | CN¥148.75 | CN¥130.00 | CN¥54.74 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥89.03 | CN¥139.38 +56.5% | 6.7% | CN¥148.75 | CN¥130.00 | CN¥74.73 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥98.78 | CN¥139.38 +41.1% | 6.7% | CN¥148.75 | CN¥130.00 | CN¥81.39 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥121.04 | CN¥139.38 +15.1% | 6.7% | CN¥148.75 | CN¥130.00 | CN¥88.61 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
State Grid Information & Communication
CN¥25.0b
State Grid Information & Communication Co., Ltd.
600131
CN¥20.82
7D
-8.4%
1Y
35.8%
Qi An Xin Technology Group
CN¥21.5b
A cyber-security company, provides cybersecurity products and services for government, enterprises, and other institutions in China and internationally.
688561
CN¥31.44
7D
-5.8%
1Y
-31.7%
DBAPPSecurity
CN¥5.2b
Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.
688023
CN¥50.80
7D
-1.0%
1Y
-48.9%