Wondershare Technology Group 評価

Q: 300624 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

300624 ( CN¥60.4 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( CN¥1.53 ) を上回って取引されています。

300624 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300624 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300624 ( CN¥60.4 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥1.53 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300624当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

300624 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300624はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、300624 の販売価格レシオを示している。これは300624 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
300624 のPS レシオは？
PS比	8.1x
売上高	CN¥1.44b
時価総額	CN¥11.68b

300624 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	7.8x
企業価値／EBITDA	226.1x
PEGレシオ	9.9x

販売価格同業他社との比較

300624 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300624 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	6.2x
688083 ZwsoftLtd	12.8x	18.0%	CN¥11.2b
300598 ArcherMind Technology (Nanjing)	6.1x	n/a	CN¥11.8b
002063 YGSOFT	5x	13.0%	CN¥11.8b
600718 Neusoft	1.1x	17.9%	CN¥12.3b
300624 Wondershare Technology Group	8.1x	16.2%	CN¥11.7b

Price-To-Sales vs ピア: 300624は、同業他社の平均 ( { 8.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.2 x) に基づいて高価です。

販売価格比率対業界

300624'のPS レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd	0.2x	n/a	US$52.48m
688555 Essence Information Technology	0.7x	n/a	US$12.88m

このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 300624は、 CN Software業界平均 (7.1x) (8.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 7.1 x) に基づくと高価です。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

300624 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

300624 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	8.1x
公正PS 比率	11.2x

Price-To-Sales対公正比率: 300624は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 8.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 11.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300624 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥60.40	CN¥60.83 +0.7%	26.8%	CN¥78.31	CN¥36.00	n/a	4
Nov ’25	CN¥56.14	CN¥60.83 +8.3%	26.8%	CN¥78.31	CN¥36.00	n/a	4
Oct ’25	CN¥57.45	CN¥59.08 +2.8%	26.8%	CN¥78.31	CN¥35.00	n/a	4
Sep ’25	CN¥40.96	CN¥59.08 +44.2%	26.8%	CN¥78.31	CN¥35.00	n/a	4
Aug ’25	CN¥48.01	CN¥79.73 +66.1%	6.0%	CN¥83.23	CN¥73.00	n/a	3
Jul ’25	CN¥52.93	CN¥83.09 +57.0%	0.2%	CN¥83.23	CN¥82.95	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

DBAPPSecurity

CN¥5.0b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥48.86

-3.6%

-49.5%

Qi An Xin Technology Group

CN¥20.4b

A cyber-security company, provides cybersecurity products and services for government, enterprises, and other institutions in China and internationally.

688561

CN¥29.86

-11.7%

-33.6%

SinosoftLtd

CN¥19.1b

Engages in the research and development of computer software in China and internationally.

603927

CN¥22.93

-3.7%

3.0%