IReader Technology Co., Ltd.

SHSE:603533 株式レポート

時価総額：CN¥9.0b

IReader Technology 評価

603533 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603533 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603533 ( CN¥20.58 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.45 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603533当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

603533 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603533は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、603533 の販売価格 レシオを示している。これは603533 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
603533 のPS レシオは？
PS比3.3x
売上高CN¥2.73b
時価総額CN¥9.03b

販売価格 同業他社との比較

603533 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603533 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.5x
300687 Guangzhou Sie Consulting
3.3x15.8%CN¥7.5b
603383 Fujian Apex SoftwareLTD
10.5x19.0%CN¥7.4b
300378 Digiwin
3.2x17.7%CN¥7.7b
300047 Shenzhen Tianyuan DIC Information Technology
1.1xn/aCN¥9.0b
603533 IReader Technology
3.3xn/aCN¥9.0b

Price-To-Sales vs ピア: 603533は、同業他社の平均 ( { 3.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

603533'のPS レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd
0.2xn/aUS$52.48m
688555 Essence Information Technology
0.7xn/aUS$12.88m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
603533 3.3x業界平均 7.0xNo. of Companies20PS048121620+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 603533は、 CN Software業界平均 (7x) (3.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

603533 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

603533 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.3x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のための603533のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Yusys Technologies

CN¥14.1b

Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.

300674

CN¥20.50

7D

-9.5%

1Y

21.7%

DBAPPSecurity

CN¥5.2b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥50.80

7D

-1.0%

1Y

-48.9%

Qi An Xin Technology Group

CN¥21.5b

A cyber-security company, provides cybersecurity products and services for government, enterprises, and other institutions in China and internationally.

688561

CN¥31.44

7D

-5.8%

1Y

-31.7%