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Jiangsu Hoperun Software 評価
300339 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300339 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300339 ( CN¥21.28 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥16.18 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300339当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300339 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300339 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥17.15b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.5x |
| 企業価値／EBITDA | 126.7x |
| PEGレシオ | 2.9x |
株価収益率 同業他社との比較
300339 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 103.7x | ||
688561 Qi An Xin Technology Group | 138.6x | 34.1% | CN¥17.3b |
002439 Venustech Group | 31.2x | 21.7% | CN¥21.7b |
300454 Sangfor Technologies | 179.9x | 35.4% | CN¥21.8b |
002268 CETC Cyberspace Security Technology | 65.1x | n/a | CN¥12.5b |
300339 Jiangsu Hoperun Software | 112x | 38.9% | CN¥17.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300339は、同業他社の平均 ( { 109.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 105.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
300339'のPE レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300339 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 112x |
| 公正PE 比率 | 51.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300339は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 109.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 51.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥21.99 | CN¥25.90 +17.8% | 10.0% | CN¥28.50 | CN¥23.30 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥21.82 | CN¥25.90 +18.7% | 10.0% | CN¥28.50 | CN¥23.30 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥22.69 | CN¥25.90 +14.1% | 10.0% | CN¥28.50 | CN¥23.30 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥23.19 | CN¥27.75 +19.7% | 16.0% | CN¥32.20 | CN¥23.30 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥23.67 | CN¥27.75 +17.2% | 16.0% | CN¥32.20 | CN¥23.30 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥20.01 | CN¥27.75 +38.7% | 16.0% | CN¥32.20 | CN¥23.30 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥25.98 | CN¥27.75 +6.8% | 16.0% | CN¥32.20 | CN¥23.30 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。