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Empyrean Technology 評価
301269 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
301269 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 301269 ( CN¥82.58 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3.4 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 301269当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
301269 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 301269 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥41.83b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 36.7x |
| 企業価値／EBITDA | 517.3x |
| PEGレシオ | 6x |
販売価格 同業他社との比較
301269 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 4x | ||
601360 360 Security Technology | 6.1x | 10.7% | CN¥53.8b |
300454 Sangfor Technologies | 2.8x | 15.0% | CN¥21.1b |
002439 Venustech Group | 4.5x | 17.0% | CN¥20.9b |
688561 Qi An Xin Technology Group | 2.6x | 14.8% | CN¥16.1b |
301269 Empyrean Technology | 39.3x | 28.0% | CN¥41.8b |
Price-To-Sales vs ピア: 301269は、同業他社の平均 ( { 42.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
301269'のPE レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
301269 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 39.3x |
| 公正PS 比率 | 19.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: 301269は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 42.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 20.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥77.05 | CN¥112.06 +45.4% | 15.4% | CN¥131.00 | CN¥84.47 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥79.36 | CN¥112.06 +41.2% | 15.4% | CN¥131.00 | CN¥84.47 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥78.20 | CN¥112.46 +43.8% | 15.8% | CN¥133.00 | CN¥84.47 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥82.96 | CN¥129.41 +56.0% | 8.9% | CN¥140.00 | CN¥109.21 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥91.55 | CN¥130.55 +42.6% | 9.7% | CN¥140.00 | CN¥109.21 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥78.49 | CN¥130.55 +66.3% | 9.7% | CN¥140.00 | CN¥109.21 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥105.85 | CN¥135.55 +28.1% | 11.9% | CN¥153.00 | CN¥109.21 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥99.29 | CN¥135.55 +36.5% | 11.9% | CN¥153.00 | CN¥109.21 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥102.46 | CN¥139.30 +36.0% | 13.6% | CN¥161.00 | CN¥109.21 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CN¥104.92 | CN¥139.85 +33.3% | 12.9% | CN¥161.00 | CN¥111.41 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CN¥104.88 | CN¥139.85 +33.3% | 12.9% | CN¥161.00 | CN¥111.41 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | CN¥103.19 | CN¥139.85 +35.5% | 12.9% | CN¥161.00 | CN¥111.41 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | CN¥122.84 | CN¥141.81 +15.4% | 10.1% | CN¥160.00 | CN¥120.23 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | CN¥123.84 | CN¥140.08 +13.1% | 11.6% | CN¥160.00 | CN¥120.23 | CN¥79.36 | 3 |
| May ’24 | CN¥116.12 | CN¥136.40 +17.5% | 11.3% | CN¥160.00 | CN¥120.23 | CN¥78.20 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥123.32 | CN¥124.66 +1.1% | 15.1% | CN¥155.00 | CN¥107.42 | CN¥82.96 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥97.92 | CN¥122.66 +25.3% | 12.7% | CN¥147.00 | CN¥107.42 | CN¥91.55 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥95.90 | CN¥122.66 +27.9% | 12.7% | CN¥147.00 | CN¥107.42 | CN¥78.49 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥90.07 | CN¥122.41 +35.9% | 12.4% | CN¥146.00 | CN¥107.42 | CN¥105.85 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥96.35 | CN¥122.41 +27.0% | 12.4% | CN¥146.00 | CN¥107.42 | CN¥99.29 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥114.22 | CN¥118.12 +3.4% | 6.2% | CN¥125.38 | CN¥110.85 | CN¥102.46 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。