NavInfo 評価
002405 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002405 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のための002405の公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための002405の公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
002405 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 002405は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
002405 のPS レシオは? | |
---|---|
PS比 | 6.8x |
売上高 | CN¥3.33b |
時価総額 | CN¥22.58b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 6.1x |
企業価値/EBITDA | -17.6x |
PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
002405 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 002405は、同業他社の平均 ( { 6.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.4 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
002405'のPS レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
002405 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PS 比率 | 6.8x |
公正PS 比率 | 4.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: 002405は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 6.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | CN¥9.65 | CN¥8.14 -15.7% | 37.9% | CN¥13.10 | CN¥4.60 | n/a | 8 |
Nov ’25 | CN¥9.36 | CN¥8.08 -13.7% | 38.7% | CN¥13.10 | CN¥4.60 | n/a | 8 |
Oct ’25 | CN¥9.38 | CN¥7.59 -19.1% | 35.1% | CN¥13.10 | CN¥4.60 | n/a | 8 |
Sep ’25 | CN¥7.32 | CN¥8.06 +10.1% | 35.7% | CN¥13.10 | CN¥4.60 | n/a | 9 |
Aug ’25 | CN¥7.12 | CN¥8.06 +13.3% | 35.9% | CN¥13.10 | CN¥4.50 | n/a | 9 |
Jul ’25 | CN¥6.21 | CN¥7.44 +19.7% | 32.5% | CN¥12.00 | CN¥4.50 | n/a | 8 |
Jun ’25 | CN¥6.73 | CN¥7.44 +10.5% | 32.5% | CN¥12.00 | CN¥4.50 | n/a | 8 |
May ’25 | CN¥7.46 | CN¥7.65 +2.5% | 30.3% | CN¥12.00 | CN¥4.50 | n/a | 8 |
Apr ’25 | CN¥8.59 | CN¥8.31 -3.2% | 32.9% | CN¥12.61 | CN¥4.50 | n/a | 9 |
Mar ’25 | CN¥7.55 | CN¥9.50 +25.8% | 37.3% | CN¥16.40 | CN¥4.50 | n/a | 9 |
Feb ’25 | CN¥6.67 | CN¥10.01 +50.1% | 32.5% | CN¥16.40 | CN¥4.50 | n/a | 10 |
Jan ’25 | CN¥8.90 | CN¥11.63 +30.7% | 20.9% | CN¥16.40 | CN¥7.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | CN¥10.03 | CN¥11.63 +16.0% | 20.9% | CN¥16.40 | CN¥7.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | CN¥9.89 | CN¥12.47 +26.1% | 14.2% | CN¥16.40 | CN¥9.90 | CN¥9.36 | 10 |
Oct ’24 | CN¥10.13 | CN¥12.73 +25.6% | 13.2% | CN¥16.40 | CN¥9.90 | CN¥9.38 | 10 |
Sep ’24 | CN¥10.32 | CN¥12.87 +24.7% | 11.6% | CN¥16.40 | CN¥10.90 | CN¥7.32 | 10 |
Aug ’24 | CN¥11.16 | CN¥13.78 +23.5% | 11.6% | CN¥16.40 | CN¥11.30 | CN¥7.12 | 10 |
Jul ’24 | CN¥11.58 | CN¥13.96 +20.6% | 12.0% | CN¥16.40 | CN¥11.50 | CN¥6.21 | 10 |
Jun ’24 | CN¥12.00 | CN¥14.08 +17.4% | 11.4% | CN¥16.40 | CN¥11.50 | CN¥6.73 | 10 |
May ’24 | CN¥11.84 | CN¥14.43 +21.9% | 12.1% | CN¥18.00 | CN¥12.20 | CN¥7.46 | 10 |
Apr ’24 | CN¥13.53 | CN¥14.82 +9.5% | 12.2% | CN¥18.00 | CN¥12.20 | CN¥8.59 | 10 |
Mar ’24 | CN¥13.24 | CN¥14.81 +11.8% | 12.1% | CN¥17.90 | CN¥12.20 | CN¥7.55 | 10 |
Feb ’24 | CN¥12.18 | CN¥14.81 +21.6% | 12.1% | CN¥17.90 | CN¥12.20 | CN¥6.67 | 10 |
Jan ’24 | CN¥11.02 | CN¥16.14 +46.5% | 12.8% | CN¥20.00 | CN¥13.60 | CN¥8.90 | 9 |
Dec ’23 | CN¥11.83 | CN¥16.23 +37.2% | 16.9% | CN¥23.00 | CN¥13.60 | CN¥10.03 | 10 |
Nov ’23 | CN¥12.14 | CN¥17.31 +42.6% | 17.0% | CN¥23.00 | CN¥13.70 | CN¥9.89 | 10 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
DBAPPSecurity
CN¥5.2b
Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.
688023
CN¥50.80
7D
-1.0%
1Y
-48.9%
Yusys Technologies
CN¥14.1b
Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.
300674
CN¥20.50
7D
-9.5%
1Y
21.7%
Qi An Xin Technology Group
CN¥21.5b
A cyber-security company, provides cybersecurity products and services for government, enterprises, and other institutions in China and internationally.
688561
CN¥31.44
7D
-5.8%
1Y
-31.7%