Longshine Technology Group Co., Ltd.

SZSE:300682 株式レポート

時価総額：CN¥14.1b

Longshine Technology Group 評価

300682 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300682 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300682 ( CN¥13.08 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥14.53 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300682は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

300682 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300682は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、300682 の株価収益率 レシオを示している。これは300682 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300682 のPE レシオは？
PEレシオ25.2x
収益CN¥559.21m
時価総額CN¥14.10b

株価収益率 同業他社との比較

300682 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300682 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均96x
600446 Shenzhen Kingdom Sci-Tech
68x31.3%CN¥14.5b
603039 Weaver Network Technology
52.7x8.4%CN¥13.3b
688088 ArcSoft
139x40.7%CN¥13.4b
603171 Servyou Software Group
124.4x50.9%CN¥11.9b
300682 Longshine Technology Group
25.2x18.3%CN¥14.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 300682は、同業他社の平均 ( { 25.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 96 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

300682'のPE レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
000606 Shunliban Information ServiceLtd
2.7xn/aUS$29.57m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
300682 25.2x業界平均 87.6xNo. of Companies6PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300682は、 CN Software業界平均 (87.6x) (25.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 87.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

300682 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300682 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.2x
公正PE 比率40.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 300682は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 25.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300682 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥13.92
CN¥13.74
-1.3%
14.8%CN¥17.00CN¥10.00n/a8
Nov ’25CN¥11.51
CN¥13.08
+13.6%
13.8%CN¥15.37CN¥10.00n/a8
Oct ’25CN¥11.94
CN¥12.51
+4.8%
19.5%CN¥16.44CN¥8.00n/a8
Sep ’25CN¥8.42
CN¥12.65
+50.2%
19.7%CN¥16.44CN¥8.00n/a8
Aug ’25CN¥8.58
CN¥13.17
+53.5%
15.8%CN¥16.44CN¥10.00n/a7
Jul ’25CN¥8.58
CN¥13.17
+53.5%
15.8%CN¥16.44CN¥10.00n/a7
Jun ’25CN¥10.76
CN¥13.17
+22.4%
15.8%CN¥16.44CN¥10.00n/a7
May ’25CN¥9.97
CN¥16.19
+62.4%
31.8%CN¥26.70CN¥10.00n/a10
Apr ’25CN¥12.14
CN¥18.92
+55.8%
23.6%CN¥26.70CN¥13.80n/a9
Mar ’25CN¥13.28
CN¥19.63
+47.8%
24.1%CN¥26.70CN¥13.80n/a10
Feb ’25CN¥11.06
CN¥20.63
+86.5%
24.8%CN¥27.00CN¥13.80n/a10
Jan ’25CN¥16.39
CN¥25.26
+54.1%
19.9%CN¥36.00CN¥17.34n/a9
Dec ’24CN¥17.29
CN¥25.73
+48.8%
19.4%CN¥36.00CN¥17.34n/a10
Nov ’24CN¥18.72
CN¥26.92
+43.8%
20.9%CN¥36.00CN¥17.34CN¥11.5110
Oct ’24CN¥19.25
CN¥30.29
+57.4%
11.1%CN¥36.00CN¥26.00CN¥11.9410
Sep ’24CN¥21.66
CN¥30.39
+40.3%
10.8%CN¥36.00CN¥26.00CN¥8.4210
Aug ’24CN¥21.07
CN¥31.54
+49.7%
10.5%CN¥36.00CN¥26.70CN¥8.5810
Jul ’24CN¥23.28
CN¥32.97
+41.6%
8.5%CN¥36.00CN¥27.00CN¥8.589
Jun ’24CN¥21.09
CN¥32.48
+54.0%
9.6%CN¥36.00CN¥26.00CN¥10.7610
May ’24CN¥23.97
CN¥33.17
+38.4%
10.0%CN¥37.80CN¥26.00CN¥9.9710
Apr ’24CN¥26.73
CN¥33.82
+26.5%
7.6%CN¥37.80CN¥29.10CN¥12.1410
Mar ’24CN¥28.59
CN¥34.12
+19.3%
8.6%CN¥39.00CN¥29.10CN¥13.2810
Feb ’24CN¥25.52
CN¥33.71
+32.1%
8.4%CN¥39.00CN¥29.10CN¥11.069
Jan ’24CN¥21.98
CN¥34.70
+57.9%
7.8%CN¥39.00CN¥29.10CN¥16.398
Dec ’23CN¥27.51
CN¥34.70
+26.1%
7.8%CN¥39.00CN¥29.10CN¥17.298
Nov ’23CN¥27.50
CN¥34.32
+24.8%
8.3%CN¥39.00CN¥29.40CN¥18.726

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

DBAPPSecurity

CN¥4.8b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥47.68

7D

-19.6%

1Y

-54.3%

Glodon

CN¥22.0b

Provides digital building platform services to the construction industry in China.

2410

CN¥13.32

7D

-9.8%

1Y

-36.0%

Beijing Ultrapower Software

CN¥24.4b

Engages in the AI/ICT operation management, mobile game, Internet of Things communication, and innovative solutions in China and internationally.

300002

CN¥12.46

7D

-14.2%

1Y

33.0%