Qingdao Gaoce Technology 評価
688556 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688556 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688556 ( CN¥12.91 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3.03 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688556当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
688556 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 688556は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 688556 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.3x |
| 収益 | CN¥493.73m |
| 時価総額 | CN¥7.06b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 10.4x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
688556 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 32.2x | ||
300842 Wuxi DK Electronic MaterialsLtd | 16.9x | 29.6% | CN¥6.5b |
688596 Shanghai GenTech | 22x | 31.9% | CN¥10.2b |
688478 Crystal Growth & Energy EquipmentLtd | 52.1x | 35.8% | CN¥4.3b |
688630 Circuit Fabology Microelectronics EquipmentLtd | 37.9x | 32.0% | CN¥8.2b |
688556 Qingdao Gaoce Technology | 14.3x | 15.4% | CN¥7.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 688556は、同業他社の平均 ( { 14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
688556'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 688556は、 CN Semiconductor業界平均 (61.1x) (14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 61.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
688556 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.3x |
| 公正PE 比率 | 31.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 688556は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥12.91 | CN¥12.47 -3.4% | 23.0% | CN¥15.33 | CN¥7.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥13.13 | CN¥12.47 -5.1% | 23.0% | CN¥15.33 | CN¥7.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥14.24 | CN¥12.12 -14.9% | 21.4% | CN¥14.00 | CN¥7.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥10.80 | CN¥18.80 +74.0% | 29.1% | CN¥24.38 | CN¥11.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥11.95 | CN¥20.06 +67.9% | 24.0% | CN¥24.38 | CN¥11.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥11.96 | CN¥20.06 +67.7% | 24.0% | CN¥24.38 | CN¥11.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥16.09 | CN¥21.41 +33.0% | 24.9% | CN¥28.13 | CN¥11.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥17.74 | CN¥22.70 +28.0% | 13.8% | CN¥28.13 | CN¥18.75 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥19.89 | CN¥23.45 +17.9% | 11.8% | CN¥28.13 | CN¥18.75 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥19.38 | CN¥28.39 +46.5% | 27.2% | CN¥41.25 | CN¥18.75 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CN¥16.84 | CN¥32.87 +95.2% | 31.5% | CN¥49.38 | CN¥18.75 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CN¥24.37 | CN¥36.28 +48.9% | 24.0% | CN¥49.38 | CN¥23.13 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥25.78 | CN¥36.28 +40.7% | 24.0% | CN¥49.38 | CN¥23.13 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CN¥28.53 | CN¥37.74 +32.3% | 25.0% | CN¥49.38 | CN¥23.13 | CN¥13.13 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥28.71 | CN¥38.80 +35.1% | 25.1% | CN¥53.75 | CN¥23.13 | CN¥14.24 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥29.44 | CN¥40.05 +36.0% | 19.6% | CN¥53.75 | CN¥29.38 | CN¥10.80 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥29.56 | CN¥40.85 +38.2% | 23.2% | CN¥55.63 | CN¥29.38 | CN¥11.95 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥33.21 | CN¥40.88 +23.1% | 19.2% | CN¥51.25 | CN¥30.00 | CN¥11.96 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥28.84 | CN¥40.90 +41.8% | 19.3% | CN¥51.34 | CN¥30.00 | CN¥16.09 | 4 |
| May ’24 | CN¥31.43 | CN¥40.99 +30.4% | 18.9% | CN¥51.34 | CN¥30.36 | CN¥17.74 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥31.77 | CN¥44.44 +39.9% | 24.0% | CN¥55.80 | CN¥30.36 | CN¥19.89 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥32.21 | CN¥44.44 +38.0% | 24.0% | CN¥55.80 | CN¥30.36 | CN¥19.38 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥36.50 | CN¥44.44 +21.7% | 24.0% | CN¥55.80 | CN¥30.36 | CN¥16.84 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥33.49 | CN¥44.44 +32.7% | 24.0% | CN¥55.80 | CN¥30.36 | CN¥24.37 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥35.24 | CN¥46.60 +32.2% | 24.7% | CN¥55.80 | CN¥30.36 | CN¥25.78 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥37.85 | CN¥54.72 +44.6% | 2.0% | CN¥55.80 | CN¥53.64 | CN¥28.53 | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Shanghai Awinic TechnologyLtd
CN¥16.3b
Engages in the development and sale of integrated circuit chips in China and internationally.
688798
CN¥70.20
7D
4.0%
1Y
-7.8%
Yangling Metron New Material
CN¥11.5b
Researches, develops, manufactures, and sells electroplated diamond wires and tools.
300861
CN¥24.01
7D
-0.2%
1Y
-33.5%
Giantec Semiconductor
CN¥8.8b
Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.
688123
CN¥55.70
7D
-4.0%
1Y
-12.2%