Giantec Semiconductor Corporation

XSSC:688123 株式レポート

時価総額：CN¥9.2b

Giantec Semiconductor 評価

688123 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688123 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688123 ( CN¥58.75 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥75.53 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688123は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

688123 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688123は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、688123 の株価収益率 レシオを示している。これは688123 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
688123 のPE レシオは？
PEレシオ40.3x
収益CN¥229.30m
時価総額CN¥9.25b

株価収益率 同業他社との比較

688123 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688123 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均54x
688252 Jadard Technology
40.2x28.8%CN¥9.2b
688766 Puya Semiconductor (Shanghai)
31.5x23.4%CN¥8.8b
300102 Xiamen Changelight
61.7xn/aCN¥10.3b
688691 Brite Semiconductor (Shanghai)
82.7xn/aCN¥9.2b
688123 Giantec Semiconductor
40.3x42.3%CN¥9.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 688123は、同業他社の平均 ( { 40.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

688123'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
688123 40.3x業界平均 60.7xNo. of Companies13PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 688123は、 CN Semiconductor業界平均 (60.7x) (40.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

688123 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

688123 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率40.3x
公正PE 比率51.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 688123は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 40.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの688123 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥58.75
CN¥80.35
+36.8%
4.2%CN¥83.70CN¥77.00n/a2
Nov ’25CN¥56.90
CN¥80.35
+41.2%
4.2%CN¥83.70CN¥77.00n/a2
Oct ’25CN¥58.94
CN¥76.45
+29.7%
0.7%CN¥77.00CN¥75.90n/a2
Sep ’25CN¥48.93
CN¥76.45
+56.2%
0.7%CN¥77.00CN¥75.90n/a2
Mar ’25CN¥49.71
CN¥76.30
+53.5%
4.8%CN¥80.00CN¥72.60n/a2
Feb ’25CN¥40.34
CN¥76.30
+89.1%
4.8%CN¥80.00CN¥72.60n/a2
Jan ’25CN¥61.23
CN¥76.30
+24.6%
4.8%CN¥80.00CN¥72.60n/a2
Dec ’24CN¥64.85
CN¥76.30
+17.7%
4.8%CN¥80.00CN¥72.60n/a2
Nov ’24CN¥61.60
CN¥71.20
+15.6%
12.4%CN¥80.00CN¥62.40CN¥56.902
Oct ’24CN¥55.15
CN¥71.20
+29.1%
12.4%CN¥80.00CN¥62.40CN¥58.942
Sep ’24CN¥56.53
CN¥71.20
+26.0%
12.4%CN¥80.00CN¥62.40CN¥48.932
Aug ’24CN¥58.82
CN¥90.69
+54.2%
15.4%CN¥104.62CN¥76.77CN¥53.082
Jul ’24CN¥53.72
CN¥90.69
+68.8%
15.4%CN¥104.62CN¥76.77CN¥62.592
Jun ’24CN¥58.97
CN¥90.69
+53.8%
15.4%CN¥104.62CN¥76.77CN¥55.602
May ’24CN¥62.13
CN¥106.92
+72.1%
2.2%CN¥109.23CN¥104.62CN¥55.102
Apr ’24CN¥76.00
CN¥106.92
+40.7%
2.2%CN¥109.23CN¥104.62CN¥52.882
Mar ’24n/a
CN¥106.92
0%
2.2%CN¥109.23CN¥104.62CN¥49.712

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Giantec Semiconductor

CN¥9.2b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥58.75

7D

-7.9%

1Y

-11.3%

Semiconductor Manufacturing International

HK$365.1b

An investment holding company, engages in the manufacture, testing, and sale of integrated circuits in the United States, China, and Eurasia.

688981

HK$94.90

7D

-6.1%

1Y

77.0%

Hainan Drinda New Energy Technology

CN¥14.6b

Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd.

2865

CN¥64.43

7D

-7.9%

1Y

-30.4%