Wuxi DK Electronic MaterialsLtd 評価
300842 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300842 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300842 ( CN¥46.96 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥32.84 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300842当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300842 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300842は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 300842 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.1x |
| 収益 | CN¥385.84m |
| 時価総額 | CN¥6.61b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 12.4x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
300842 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 31.8x | ||
688556 Qingdao Gaoce Technology | 14.4x | 15.4% | CN¥6.9b |
688147 Jiangsu Leadmicro Nano-Equipment Technology | 49.6x | 71.3% | CN¥13.0b |
688478 Crystal Growth & Energy EquipmentLtd | 53.9x | 35.8% | CN¥4.3b |
688516 Wuxi Autowell TechnologyLtd | 9.4x | 13.2% | CN¥14.4b |
300842 Wuxi DK Electronic MaterialsLtd | 17.1x | 29.6% | CN¥6.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300842は、同業他社の平均 ( { 17.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300842'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 300842は、 CN Semiconductor業界平均 (60.3x) (17.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300842 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.1x |
| 公正PE 比率 | 40.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300842は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥46.96 | CN¥72.40 +54.2% | 0.6% | CN¥72.80 | CN¥72.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥44.22 | CN¥57.40 +29.8% | 26.8% | CN¥72.80 | CN¥42.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥43.88 | CN¥57.40 +30.8% | 26.8% | CN¥72.80 | CN¥42.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥35.75 | CN¥57.40 +60.6% | 26.8% | CN¥72.80 | CN¥42.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥36.34 | CN¥68.90 +89.6% | 5.7% | CN¥72.80 | CN¥65.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥40.78 | CN¥68.90 +69.0% | 5.7% | CN¥72.80 | CN¥65.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥48.19 | CN¥57.80 +19.9% | 12.5% | CN¥65.00 | CN¥50.60 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥54.71 | CN¥57.80 +5.6% | 12.5% | CN¥65.00 | CN¥50.60 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥51.49 | CN¥68.39 +32.8% | 5.0% | CN¥71.77 | CN¥65.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥55.79 | CN¥68.39 +22.6% | 5.0% | CN¥71.77 | CN¥65.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥49.36 | CN¥68.39 +38.6% | 5.0% | CN¥71.77 | CN¥65.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥50.39 | CN¥67.53 +34.0% | 3.7% | CN¥70.06 | CN¥65.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
JA Solar Technology
CN¥55.3b
Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.
2459
CN¥16.84
7D
-1.2%
1Y
-18.9%
Semiconductor Manufacturing International
HK$329.8b
An investment holding company, engages in the manufacture, testing, and sale of integrated circuits in the United States, China, and Eurasia.
688981
HK$85.10
7D
-10.3%
1Y
56.0%
Giantec Semiconductor
CN¥8.6b
Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.
688123
CN¥54.41
7D
-7.4%
1Y
-17.6%