Hunan Goke Microelectronics Co.,Ltd.

XSEC:300672 株式レポート

時価総額:CN¥15.3b

Hunan Goke MicroelectronicsLtd 評価

300672 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300672 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300672 ( CN¥70.81 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥119.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300672は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

300672 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 300672はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、300672 の販売価格 レシオを示している。これは300672 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300672 のPS レシオは?
PS比6.8x
売上高CN¥2.24b
時価総額CN¥15.30b

販売価格 同業他社との比較

300672 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300672 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均9.4x
688709 Chengdu Sino-Microelectronics Tech
21x31.1%CN¥16.1b
605111 Wuxi NCE PowerLtd
8.7x16.3%CN¥15.2b
688018 Espressif Systems (Shanghai)
7.3x22.7%CN¥14.0b
300118 Risen EnergyLtd
0.7xn/aCN¥16.2b
300672 Hunan Goke MicroelectronicsLtd
6.8x4.8%CN¥15.3b

Price-To-Sales vs ピア: 300672は、同業他社の平均 ( { 6.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

300672'のPS レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格/販売推定成長率時価総額
688223 Jinko Solar
0.8x11.4%US$12.10b
002459 JA Solar Technology
0.7x15.0%US$7.99b
688599 Trina Solar
0.5x12.5%US$7.37b
600667 Wuxi Taiji Industry Limited
0.5x13.0%US$2.52b
300672 6.8x業界平均 7.3xNo. of Companies25PS048121620+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 300672は、 CN Semiconductor業界平均 (7.3x) (6.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

300672 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

300672 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率6.8x
公正PS 比率2.4x

Price-To-Sales対 公正比率: 300672は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 6.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づくと高価です。


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