Chutian Dragon 評価

003040 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

003040 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 003040 ( CN¥14.93 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥1.01 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 003040当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

003040 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 003040は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、003040 の販売価格レシオを示している。これは003040 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
003040 のPS レシオは？
PS比	6.4x
売上高	CN¥1.08b
時価総額	CN¥6.88b

003040 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	6x
企業価値／EBITDA	-463.8x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

003040 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、003040 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	14.2x
688515 Motorcomm Electronic Technology	19x	48.2%	CN¥7.1b
600770 Jiangsu ZongyiLTD	20x	n/a	CN¥6.0b
688313 Henan Shijia Photons Technology	6.6x	22.1%	CN¥6.2b
688512 Smarter Microelectronics (Guangzhou)	11.2x	30.2%	CN¥6.0b
003040 Chutian Dragon	6.4x	15.9%	CN¥6.9b

Price-To-Sales vs ピア: 003040は、同業他社の平均 ( { 6.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 14.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

003040'のPS レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

13 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
688223 Jinko Solar	0.8x	11.4%	US$11.61b
002459 JA Solar Technology	0.7x	15.0%	US$7.32b
688599 Trina Solar	0.5x	12.5%	US$6.86b
688472 CSI Solar	1x	15.7%	US$6.36b

13 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 003040は、 CN Semiconductor業界平均 (6.8x) (6.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

003040 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

003040 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	6.4x
公正PS 比率	3.7x

Price-To-Sales対公正比率: 003040は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 6.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

JA Solar Technology

CN¥53.0b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥16.15

-1.5%

-25.4%

Giantec Semiconductor

CN¥8.8b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥55.70

-4.0%

-12.2%

Yangling Metron New Material

CN¥11.5b

Researches, develops, manufactures, and sells electroplated diamond wires and tools.

300861

CN¥24.01

-0.2%

-33.5%