JA Solar Technology Co., Ltd.

XSEC:002459 株式レポート

時価総額：CN¥57.8b

JA Solar Technology 評価

002459 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002459 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002459 ( CN¥17.61 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥110.83 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002459は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

002459 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002459は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、002459 の販売価格 レシオを示している。これは002459 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002459 のPS レシオは？
PS比0.8x
売上高CN¥75.92b
時価総額CN¥57.81b

販売価格 同業他社との比較

002459 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002459 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.1x
688599 Trina Solar
0.5x12.5%CN¥53.3b
002156 Tongfu MicroelectronicsLtd
2x18.2%CN¥52.5b
600460 Hangzhou Silan MicroelectronicsLtd
4.7x12.5%CN¥51.9b
002049 Unigroup Guoxin Microelectronics
9.3x18.1%CN¥60.0b
002459 JA Solar Technology
0.8x15.0%CN¥57.8b

Price-To-Sales vs ピア: 002459は、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

002459'のPS レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

12 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均7.3x23.9%
002459 JA Solar Technology
 0.8x15.0%US$7.98b
688223 Jinko Solar
0.8x11.4%US$12.10b
688599 Trina Solar
0.5x12.5%US$7.37b
002459 0.8x業界平均 7.3xNo. of Companies25PS048121620+
12 企業推定成長率時価総額
業界平均7.3x47.9%
002459 JA Solar Technology
 0.8x81.9%US$7.98b
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 002459は、 CN Semiconductor業界平均 (7.3x) (0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

002459 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

002459 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.8x
公正PS 比率3x

Price-To-Sales対 公正比率: 002459は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002459 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥17.61
CN¥20.82
+18.2%
32.6%CN¥32.62CN¥9.20n/a11
Nov ’25CN¥18.15
CN¥19.19
+5.7%
39.0%CN¥32.62CN¥9.20n/a11
Oct ’25CN¥13.55
CN¥14.19
+4.7%
45.6%CN¥32.62CN¥8.80n/a11
Sep ’25CN¥9.89
CN¥15.88
+60.6%
40.0%CN¥32.62CN¥8.00n/a12
Aug ’25CN¥10.64
CN¥17.48
+64.3%
37.0%CN¥32.62CN¥8.00n/a12
Jul ’25CN¥11.25
CN¥18.61
+65.4%
30.8%CN¥32.62CN¥10.90n/a12
Jun ’25CN¥15.10
CN¥20.80
+37.7%
36.8%CN¥35.00CN¥10.90n/a13
May ’25CN¥14.22
CN¥26.95
+89.5%
35.3%CN¥51.66CN¥12.90n/a14
Apr ’25CN¥17.89
CN¥27.70
+54.9%
32.5%CN¥51.66CN¥15.30n/a14
Mar ’25CN¥18.87
CN¥27.63
+46.4%
32.9%CN¥51.66CN¥15.30n/a14
Feb ’25CN¥17.78
CN¥27.63
+55.4%
32.9%CN¥51.66CN¥15.30n/a14
Jan ’25CN¥20.72
CN¥30.82
+48.7%
35.9%CN¥51.68CN¥17.00n/a12
Dec ’24CN¥19.70
CN¥31.49
+59.8%
32.7%CN¥51.68CN¥18.00n/a12
Nov ’24CN¥21.98
CN¥36.16
+64.5%
35.8%CN¥61.43CN¥18.00CN¥18.1513
Oct ’24CN¥25.58
CN¥42.97
+68.0%
22.0%CN¥61.43CN¥28.00CN¥13.5513
Sep ’24CN¥27.75
CN¥51.02
+83.9%
14.9%CN¥61.43CN¥36.48CN¥9.8912
Aug ’24CN¥32.18
CN¥54.54
+69.5%
9.7%CN¥61.43CN¥44.00CN¥10.6412
Jul ’24CN¥41.70
CN¥55.42
+32.9%
8.2%CN¥61.43CN¥47.30CN¥11.2511
Jun ’24CN¥35.20
CN¥55.33
+57.2%
8.2%CN¥61.43CN¥47.30CN¥15.1011
May ’24CN¥40.39
CN¥57.45
+42.2%
9.0%CN¥69.28CN¥49.57CN¥14.2212
Apr ’24CN¥40.96
CN¥58.73
+43.4%
10.7%CN¥69.93CN¥47.79CN¥17.8911
Mar ’24CN¥42.04
CN¥60.94
+45.0%
10.6%CN¥73.71CN¥51.43CN¥18.878
Feb ’24CN¥46.46
CN¥60.94
+31.2%
10.6%CN¥73.71CN¥51.43CN¥17.788
Jan ’24CN¥42.92
CN¥60.22
+40.3%
10.3%CN¥71.44CN¥51.43CN¥20.727
Dec ’23CN¥41.52
CN¥65.11
+56.8%
7.9%CN¥71.44CN¥58.50CN¥19.705
Nov ’23CN¥46.93
CN¥63.74
+35.8%
7.7%CN¥71.44CN¥58.50CN¥21.984

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Yangling Metron New Material

CN¥12.1b

Researches, develops, manufactures, and sells electroplated diamond wires and tools.

300861

CN¥25.13

7D

-6.5%

1Y

-33.1%

JA Solar Technology

CN¥57.8b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥17.61

7D

-1.9%

1Y

-23.1%

Semiconductor Manufacturing International

HK$366.5b

An investment holding company, engages in the manufacture, testing, and sale of integrated circuits in the United States, China, and Eurasia.

688981

HK$96.87

7D

-4.9%

1Y

81.3%