Zhejiang Chengchang Technology ( ) 株価評価、同業他社比較、目標株価XSEC:001270

Q: 001270 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

001270 ( CN¥42.9 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( CN¥2.05 ) を上回って取引されています。

株価と公正価値の比較

001270 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 001270 ( CN¥42.9 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥2.05 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 001270当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

001270 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 001270は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、001270 の販売価格レシオを示している。これは001270 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
001270 のPS レシオは？
PS比	41x
売上高	CN¥216.93m
時価総額	CN¥8.89b

001270 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	39.6x
企業価値／EBITDA	-636.6x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

001270 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、001270 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	11.8x
300303 Shenzhen Jufei Optoelectronics	3.1x	n/a	CN¥9.3b
300323 BOE HC SemiTek	2.5x	n/a	CN¥9.8b
688262 C*Core Technology	21.1x	40.1%	CN¥11.1b
688593 Shanghai New Vision Microelectronics	20.5x	n/a	CN¥9.9b
001270 Zhejiang Chengchang Technology	41x	40.4%	CN¥8.9b

Price-To-Sales vs ピア: 001270は、同業他社の平均 ( { 41 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12 x) に基づいて高価です。

販売価格比率対業界

001270'のPS レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

12 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
688223 Jinko Solar	0.8x	11.4%	US$11.88b
002459 JA Solar Technology	0.7x	15.0%	US$7.51b
688599 Trina Solar	0.5x	12.5%	US$7.03b
002506 GCL System Integration Technology	0.8x	33.5%	US$2.19b

12 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 001270は、 CN Semiconductor業界平均 (6.8x) (41 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 6.8 x) に基づくと高価です。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

001270 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

001270 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	41x
公正PS 比率	20.3x

Price-To-Sales対公正比率: 001270は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 41 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 20.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの001270 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥42.90	CN¥47.68 +11.1%	18.5%	CN¥59.19	CN¥37.69	n/a	3
Nov ’25	CN¥40.42	CN¥47.68 +18.0%	18.5%	CN¥59.19	CN¥37.69	n/a	3
Oct ’25	CN¥35.56	CN¥41.04 +15.4%	9.0%	CN¥46.15	CN¥37.69	n/a	3
Sep ’25	CN¥29.97	CN¥41.04 +36.9%	9.0%	CN¥46.15	CN¥37.69	n/a	3
Aug ’25	CN¥37.05	CN¥52.69 +42.2%	11.5%	CN¥60.80	CN¥46.15	n/a	3
Jul ’25	CN¥35.40	CN¥52.69 +48.9%	11.5%	CN¥60.80	CN¥46.15	n/a	3
Jun ’25	CN¥41.84	CN¥52.69 +25.9%	11.5%	CN¥60.80	CN¥46.15	n/a	3
May ’25	CN¥40.50	CN¥52.69 +30.1%	11.5%	CN¥60.80	CN¥46.15	n/a	3
Apr ’25	CN¥45.08	CN¥69.92 +55.1%	13.0%	CN¥79.03	CN¥60.80	n/a	2
Mar ’25	CN¥42.85	CN¥78.82 +83.9%	0.3%	CN¥79.03	CN¥78.62	n/a	2
Feb ’25	CN¥34.24	CN¥78.82 +130.2%	0.3%	CN¥79.03	CN¥78.62	n/a	2
Jan ’25	CN¥48.24	CN¥78.82 +63.4%	0.3%	CN¥79.03	CN¥78.62	n/a	2
Dec ’24	CN¥61.77	CN¥78.82 +27.6%	0.3%	CN¥79.03	CN¥78.62	n/a	2
Nov ’24	CN¥66.28	CN¥78.82 +18.9%	0.3%	CN¥79.03	CN¥78.62	CN¥40.42	2
Oct ’24	CN¥63.71	CN¥72.30 +13.5%	7.4%	CN¥79.03	CN¥65.93	CN¥35.56	3
Sep ’24	CN¥66.62	CN¥72.30 +8.5%	7.4%	CN¥79.03	CN¥65.93	CN¥29.97	3
Aug ’24	CN¥64.95	CN¥84.54 +30.2%	22.5%	CN¥110.64	CN¥65.93	CN¥37.05	3
Jul ’24	CN¥67.15	CN¥74.01 +10.2%	7.8%	CN¥79.03	CN¥65.93	CN¥35.40	3
Jun ’24	CN¥60.05	CN¥74.01 +23.2%	7.8%	CN¥79.03	CN¥65.93	CN¥41.84	3
May ’24	CN¥67.06	CN¥74.01 +10.4%	7.8%	CN¥79.03	CN¥65.93	CN¥40.50	3
Apr ’24	CN¥63.26	CN¥74.01 +17.0%	7.8%	CN¥79.03	CN¥65.93	CN¥45.08	3
Mar ’24	n/a	CN¥70.73 0%	2.8%	CN¥72.70	CN¥68.76	CN¥42.85	2
Feb ’24	n/a	CN¥70.73 0%	2.8%	CN¥72.70	CN¥68.76	CN¥34.24	2
Jan ’24	n/a	CN¥70.73 0%	2.8%	CN¥72.70	CN¥68.76	CN¥48.24	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Hainan Drinda New Energy Technology

CN¥14.3b

Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd.

2865

CN¥62.83

7D

3.9%

1Y

-26.9%

JA Solar Technology

CN¥54.4b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥16.56

7D

0.1%

1Y

-21.1%