Changzhou Almaden 評価

002623 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002623 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002623 ( CN¥17.2 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥5.61 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002623当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

002623 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002623は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、002623 の販売価格レシオを示している。これは002623 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
002623 のPS レシオは？
PS比	1x
売上高	CN¥3.38b
時価総額	CN¥3.32b

002623 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.9x
企業価値／EBITDA	26.3x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

002623 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002623 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	5.4x
688589 Leaguer (Shenzhen) Microelectronics	6.6x	n/a	CN¥3.4b
603421 Qingdao Topscomm Communication	1.1x	n/a	CN¥4.0b
603105 Zhejiang Sunoren Solar TechnologyLtd	6.3x	18.3%	CN¥4.5b
688135 Guangdong Leadyo IC Testing	7.7x	n/a	CN¥3.7b
002623 Changzhou Almaden	1x	12.9%	CN¥3.3b

Price-To-Sales vs ピア: 002623は、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

002623'のPS レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

12 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
業界平均	6.9x	24.0%
002623 Changzhou Almaden	1x	12.9%	US$458.71m
688223 Jinko Solar	0.8x	11.4%	US$12.09b
002459 JA Solar Technology	0.7x	15.0%	US$7.78b

12 企業		推定成長率	時価総額
業界平均	6.9x	48.2%
002623 Changzhou Almaden	1x	79.2%	US$458.71m

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 002623は、 CN Semiconductor業界平均 (6.7x) (1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

002623 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

002623 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	1x
公正PS 比率	1.5x

Price-To-Sales対公正比率: 002623は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Yangling Metron New Material

CN¥11.7b

Researches, develops, manufactures, and sells electroplated diamond wires and tools.

300861

CN¥24.37

-2.0%

-31.0%

Giantec Semiconductor

CN¥8.8b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥55.80

-4.9%

-14.8%

JA Solar Technology

CN¥56.3b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥17.15

1.0%