Zhejiang Sunoren Solar Technology Co.,Ltd.

SHSE:603105 株式レポート

時価総額：CN¥4.4b

Zhejiang Sunoren Solar TechnologyLtd 評価

603105 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603105 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603105 ( CN¥8.74 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥2.54 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603105当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

603105 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603105は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、603105 の株価収益率 レシオを示している。これは603105 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
603105 のPE レシオは？
PEレシオ19.8x
収益CN¥220.23m
時価総額CN¥4.37b

株価収益率 同業他社との比較

603105 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603105 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均54.7x
603421 Qingdao Topscomm Communication
79.2xn/aCN¥3.9b
688589 Leaguer (Shenzhen) Microelectronics
43xn/aCN¥3.3b
688325 Guangdong Cellwise Microelectronics
39.7xn/aCN¥4.0b
688049 Actions Technology
56.8x24.2%CN¥5.1b
603105 Zhejiang Sunoren Solar TechnologyLtd
19.8x23.4%CN¥4.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 603105は、同業他社の平均 ( { 19.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

603105'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
603105 19.8x業界平均 61.1xNo. of Companies15PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 603105は、 CN Semiconductor業界平均 (61.1x) (19.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 61.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

603105 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

603105 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.8x
公正PE 比率30.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 603105は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの603105 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥8.74
CN¥11.36
+29.9%
1.3%CN¥11.50CN¥11.22n/a2
Nov ’25CN¥8.96
CN¥11.36
+26.8%
1.3%CN¥11.50CN¥11.22n/a2
Oct ’25CN¥8.96
CN¥11.36
+26.8%
1.3%CN¥11.50CN¥11.22n/a2
Sep ’25CN¥7.55
CN¥11.36
+50.4%
1.3%CN¥11.50CN¥11.22n/a2
Aug ’25CN¥8.03
CN¥11.66
+45.2%
3.8%CN¥12.10CN¥11.22n/a2
Jul ’25CN¥8.91
CN¥11.66
+30.8%
3.8%CN¥12.10CN¥11.22n/a2
Jun ’25CN¥9.62
CN¥11.66
+21.2%
3.8%CN¥12.10CN¥11.22n/a2
May ’25CN¥9.06
CN¥11.66
+28.7%
3.8%CN¥12.10CN¥11.22n/a2
Apr ’25CN¥9.62
CN¥14.14
+47.0%
4.5%CN¥14.78CN¥13.50n/a2
Mar ’25CN¥9.72
CN¥16.49
+69.6%
10.4%CN¥18.20CN¥14.78n/a2
Feb ’25CN¥8.96
CN¥16.49
+84.0%
10.4%CN¥18.20CN¥14.78n/a2
Jan ’25CN¥11.58
CN¥16.49
+42.4%
10.4%CN¥18.20CN¥14.78n/a2
Dec ’24CN¥11.90
CN¥16.49
+38.6%
10.4%CN¥18.20CN¥14.78n/a2
Nov ’24CN¥12.30
CN¥16.49
+34.0%
10.4%CN¥18.20CN¥14.78CN¥8.962
Oct ’24CN¥13.32
CN¥18.14
+36.2%
7.5%CN¥19.50CN¥16.78CN¥8.962
Sep ’24CN¥14.10
CN¥18.14
+28.6%
7.5%CN¥19.50CN¥16.78CN¥7.552
Aug ’24CN¥15.58
CN¥20.43
+31.1%
3.3%CN¥21.10CN¥19.76CN¥8.032

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Shanghai Awinic TechnologyLtd

CN¥16.3b

Engages in the development and sale of integrated circuit chips in China and internationally.

688798

CN¥70.20

7D

4.0%

1Y

-7.8%

Yangling Metron New Material

CN¥11.5b

Researches, develops, manufactures, and sells electroplated diamond wires and tools.

300861

CN¥24.01

7D

-0.2%

1Y

-33.5%

Giantec Semiconductor

CN¥8.8b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥55.70

7D

-4.0%

1Y

-12.2%