Greenland Holdings 評価

600606 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600606 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための600606の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための600606の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

600606 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600606は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、600606 の販売価格レシオを示している。これは600606 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
600606 のPS レシオは？
PS比	0.1x
売上高	CN¥266.78b
時価総額	CN¥32.18b

600606 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.1x
企業価値／EBITDA	261.5x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

600606 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600606 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	11.3x
601155 Seazen Holdings	0.3x	-16.9%	CN¥30.1b
000069 Shenzhen Overseas Chinese TownLtd	0.5x	-2.8%	CN¥24.7b
600246 Vantone Neo Development Group	41.9x	n/a	CN¥19.2b
600177 Youngor Fashion	2.5x	-11.2%	CN¥36.4b
600606 Greenland Holdings	0.1x	-16.9%	CN¥32.2b

Price-To-Sales vs ピア: 600606は、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 11.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

600606'のPS レシオは、CN Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

33 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
業界平均	2.4x	1.1%
600606 Greenland Holdings	0.1x	-16.9%	US$4.44b
600048 Poly Developments and Holdings Group	0.4x	-2.4%	US$16.42b
000002 China Vanke	0.3x	-10.8%	US$13.04b

33 企業		推定成長率	時価総額
業界平均	2.4x	38.9%
600606 Greenland Holdings	0.1x	107.8%	US$4.44b

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 600606は、 CN Real Estate業界平均 (2.4x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

600606 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

600606 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.1x
公正PS 比率	0.6x

Price-To-Sales対公正比率: 600606は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Gemdale

CN¥25.1b

Engages in the real estate development business in China and internationally.

600383

CN¥5.57

4.9%

8.8%

Shenzhen Kingkey Smart Agriculture TimesLtd

CN¥8.5b

Engages in the real estate and breeding businesses in China.

CN¥16.24

0.7%

-13.2%

Beijing Urban Construction Investment & Development

CN¥11.9b

Beijing Urban Construction Investment & Development Co., Ltd.

600266

CN¥5.73

0.7%

9.1%