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China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings 評価
1979 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1979 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 001979 ( CN¥9.71 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥28.45 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 001979は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1979 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 1979 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥82.91b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | 24.2x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
1979 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 13x | ||
000002 China Vanke | 8.2x | 1.7% | CN¥79.5b |
600048 Poly Developments and Holdings Group | 9.7x | 8.3% | CN¥112.0b |
600177 Youngor Fashion | 9.5x | n/a | CN¥33.1b |
600848 Shanghai Lingang HoldingsLtd | 24.6x | 21.0% | CN¥24.0b |
001979 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings | 13.5x | 15.0% | CN¥82.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 001979は、同業他社の平均 ( { 14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
1979'のPE レシオは、CN Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1979 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.5x |
| 公正PE 比率 | 26.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 001979は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥9.15 | CN¥12.20 +33.3% | 19.1% | CN¥17.00 | CN¥9.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CN¥9.65 | CN¥12.30 +27.4% | 17.9% | CN¥17.00 | CN¥9.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | CN¥8.47 | CN¥12.00 +41.7% | 19.1% | CN¥17.00 | CN¥8.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CN¥9.48 | CN¥12.36 +30.4% | 19.7% | CN¥17.00 | CN¥8.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CN¥9.28 | CN¥12.82 +38.1% | 25.5% | CN¥17.00 | CN¥7.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CN¥8.65 | CN¥13.56 +56.8% | 24.4% | CN¥17.00 | CN¥7.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CN¥9.53 | CN¥14.54 +52.6% | 22.0% | CN¥17.00 | CN¥6.50 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CN¥10.26 | CN¥15.44 +50.5% | 21.9% | CN¥18.16 | CN¥6.50 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | CN¥11.00 | CN¥15.77 +43.4% | 21.3% | CN¥18.78 | CN¥6.50 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | CN¥12.39 | CN¥15.92 +28.5% | 25.0% | CN¥20.00 | CN¥6.30 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | CN¥14.12 | CN¥16.35 +15.8% | 24.2% | CN¥20.00 | CN¥6.30 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | CN¥14.04 | CN¥16.16 +15.1% | 25.5% | CN¥19.80 | CN¥5.70 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | CN¥13.03 | CN¥16.38 +25.7% | 24.1% | CN¥19.80 | CN¥5.70 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | CN¥12.47 | CN¥16.38 +31.4% | 24.1% | CN¥19.80 | CN¥5.70 | CN¥9.65 | 9 |
| May ’24 | CN¥13.66 | CN¥16.54 +21.1% | 21.1% | CN¥19.80 | CN¥6.60 | CN¥8.47 | 10 |
| Apr ’24 | CN¥13.62 | CN¥16.36 +20.1% | 20.5% | CN¥18.78 | CN¥6.60 | CN¥9.48 | 10 |
| Mar ’24 | CN¥15.17 | CN¥16.14 +6.4% | 21.9% | CN¥18.16 | CN¥5.70 | CN¥9.28 | 10 |
| Feb ’24 | CN¥14.42 | CN¥16.14 +11.9% | 21.9% | CN¥18.16 | CN¥5.70 | CN¥8.65 | 10 |
| Jan ’24 | CN¥12.63 | CN¥16.57 +31.2% | 18.6% | CN¥19.60 | CN¥8.10 | CN¥9.53 | 10 |
| Dec ’23 | CN¥14.99 | CN¥15.87 +5.9% | 17.7% | CN¥19.00 | CN¥8.10 | CN¥10.26 | 10 |
| Nov ’23 | CN¥12.86 | CN¥15.75 +22.5% | 17.6% | CN¥19.00 | CN¥8.10 | CN¥11.00 | 10 |
| Oct ’23 | CN¥16.34 | CN¥16.11 -1.4% | 18.6% | CN¥19.50 | CN¥8.10 | CN¥12.39 | 10 |
| Sep ’23 | CN¥14.66 | CN¥16.24 +10.8% | 19.0% | CN¥19.50 | CN¥8.10 | CN¥14.12 | 10 |
| Aug ’23 | CN¥13.26 | CN¥15.90 +19.9% | 17.2% | CN¥19.01 | CN¥8.50 | CN¥14.04 | 10 |
| Jul ’23 | CN¥13.44 | CN¥16.09 +19.7% | 17.7% | CN¥19.01 | CN¥8.50 | CN¥13.03 | 10 |
| Jun ’23 | CN¥12.71 | CN¥16.20 +27.5% | 15.8% | CN¥19.01 | CN¥9.60 | CN¥12.47 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。