Gemdale 評価
600383 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600383 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600383 (CN¥5.9) is trading below our estimate of fair value (CN¥9.07)
公正価値を大幅に下回る: 600383 is trading below fair value by more than 20%.
主な評価指標
600383 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
600383 のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | CN¥26.64b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 1.5x |
企業価値/EBITDA | 47.2x |
PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
600383 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 600383 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.3x) compared to the peer average (1.7x).
株価収益率 比率対業界
600383'のPE レシオは、CN Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
600383 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PS 比率 | 0.3x |
公正PS 比率 | 0.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: 600383 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.5x).
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | CN¥5.90 | CN¥3.94 -33.3% | 26.7% | CN¥6.55 | CN¥3.10 | n/a | 8 |
Oct ’25 | CN¥5.47 | CN¥3.62 -33.8% | 17.7% | CN¥5.15 | CN¥3.10 | n/a | 8 |
Sep ’25 | CN¥3.52 | CN¥3.53 +0.4% | 10.9% | CN¥4.30 | CN¥3.00 | n/a | 9 |
Aug ’25 | CN¥3.06 | CN¥3.68 +20.2% | 17.3% | CN¥5.15 | CN¥3.00 | n/a | 9 |
Jul ’25 | CN¥3.64 | CN¥3.83 +5.3% | 17.8% | CN¥5.15 | CN¥3.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | CN¥4.23 | CN¥3.83 -9.4% | 17.8% | CN¥5.15 | CN¥3.00 | n/a | 9 |
May ’25 | CN¥3.98 | CN¥3.90 -2.0% | 18.5% | CN¥5.15 | CN¥3.00 | n/a | 9 |
Apr ’25 | CN¥3.84 | CN¥4.01 +4.3% | 17.7% | CN¥5.15 | CN¥3.00 | n/a | 9 |
Mar ’25 | CN¥4.27 | CN¥5.08 +18.9% | 36.0% | CN¥9.54 | CN¥3.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | CN¥4.01 | CN¥5.93 +47.8% | 37.1% | CN¥9.54 | CN¥3.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | CN¥4.36 | CN¥7.60 +74.4% | 21.8% | CN¥9.54 | CN¥5.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | CN¥5.26 | CN¥8.34 +58.5% | 26.8% | CN¥12.22 | CN¥5.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | CN¥5.08 | CN¥8.34 +64.1% | 26.8% | CN¥12.22 | CN¥5.00 | CN¥6.13 | 10 |
Oct ’24 | CN¥6.82 | CN¥9.06 +32.8% | 18.8% | CN¥12.22 | CN¥6.60 | CN¥5.47 | 10 |
Sep ’24 | CN¥7.38 | CN¥9.42 +27.7% | 21.9% | CN¥12.93 | CN¥6.60 | CN¥3.52 | 10 |
Aug ’24 | CN¥8.40 | CN¥10.65 +26.8% | 21.0% | CN¥12.93 | CN¥6.60 | CN¥3.06 | 10 |
Jul ’24 | CN¥7.21 | CN¥10.65 +47.8% | 21.0% | CN¥12.93 | CN¥6.60 | CN¥3.64 | 10 |
Jun ’24 | CN¥7.23 | CN¥10.87 +50.4% | 17.8% | CN¥12.93 | CN¥6.60 | CN¥4.23 | 10 |
May ’24 | CN¥8.16 | CN¥12.17 +49.1% | 24.4% | CN¥16.00 | CN¥6.30 | CN¥3.98 | 8 |
Apr ’24 | CN¥8.40 | CN¥12.17 +44.8% | 24.4% | CN¥16.00 | CN¥6.30 | CN¥3.84 | 8 |
Mar ’24 | CN¥9.83 | CN¥12.17 +23.8% | 24.4% | CN¥16.00 | CN¥6.30 | CN¥4.27 | 8 |
Feb ’24 | CN¥9.82 | CN¥11.89 +21.1% | 25.2% | CN¥16.00 | CN¥6.30 | CN¥4.01 | 8 |
Jan ’24 | CN¥10.23 | CN¥12.73 +24.4% | 21.2% | CN¥16.00 | CN¥9.00 | CN¥4.36 | 8 |
Dec ’23 | CN¥11.76 | CN¥12.57 +6.9% | 20.7% | CN¥16.00 | CN¥9.00 | CN¥5.26 | 8 |
Nov ’23 | CN¥7.97 | CN¥12.34 +54.8% | 20.7% | CN¥16.00 | CN¥9.00 | CN¥5.08 | 8 |
アナリスト予測: Target price is lower than the current share price.