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Gemdale 評価
600383 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600383 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600383 ( CN¥3.77 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.12 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600383当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
600383 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 600383 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥15.71b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 29.8x |
| PEGレシオ | 7.6x |
販売価格 同業他社との比較
600383 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 4x | ||
600325 Zhuhai Huafa PropertiesLtd | 0.3x | 5.0% | CN¥18.6b |
600675 China Enterprise | 1.1x | n/a | CN¥15.1b |
600641 Shanghai Wanye EnterprisesLtd | 11.7x | 29.3% | CN¥11.0b |
600848 Shanghai Lingang HoldingsLtd | 3x | 16.5% | CN¥23.2b |
600383 Gemdale | 0.2x | -19.1% | CN¥15.7b |
Price-To-Sales vs ピア: 600383は、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600383'のPE レシオは、CN Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
600383 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 0.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: 600383は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥3.48 | CN¥3.83 +10.2% | 17.8% | CN¥5.15 | CN¥3.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CN¥4.23 | CN¥3.83 -9.4% | 17.8% | CN¥5.15 | CN¥3.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CN¥3.98 | CN¥3.90 -2.0% | 18.5% | CN¥5.15 | CN¥3.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CN¥3.84 | CN¥4.01 +4.3% | 17.7% | CN¥5.15 | CN¥3.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CN¥4.27 | CN¥5.08 +18.9% | 36.0% | CN¥9.54 | CN¥3.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CN¥4.01 | CN¥5.93 +47.8% | 37.1% | CN¥9.54 | CN¥3.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CN¥4.36 | CN¥7.60 +74.4% | 21.8% | CN¥9.54 | CN¥5.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CN¥5.26 | CN¥8.34 +58.5% | 26.8% | CN¥12.22 | CN¥5.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CN¥5.08 | CN¥8.34 +64.1% | 26.8% | CN¥12.22 | CN¥5.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | CN¥6.82 | CN¥9.06 +32.8% | 18.8% | CN¥12.22 | CN¥6.60 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | CN¥7.38 | CN¥9.42 +27.7% | 21.9% | CN¥12.93 | CN¥6.60 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | CN¥8.40 | CN¥10.65 +26.8% | 21.0% | CN¥12.93 | CN¥6.60 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | CN¥7.21 | CN¥10.65 +47.8% | 21.0% | CN¥12.93 | CN¥6.60 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | CN¥7.23 | CN¥10.87 +50.4% | 17.8% | CN¥12.93 | CN¥6.60 | CN¥4.23 | 10 |
| May ’24 | CN¥8.16 | CN¥12.17 +49.1% | 24.4% | CN¥16.00 | CN¥6.30 | CN¥3.98 | 8 |
| Apr ’24 | CN¥8.40 | CN¥12.17 +44.8% | 24.4% | CN¥16.00 | CN¥6.30 | CN¥3.84 | 8 |
| Mar ’24 | CN¥9.83 | CN¥12.17 +23.8% | 24.4% | CN¥16.00 | CN¥6.30 | CN¥4.27 | 8 |
| Feb ’24 | CN¥9.82 | CN¥11.89 +21.1% | 25.2% | CN¥16.00 | CN¥6.30 | CN¥4.01 | 8 |
| Jan ’24 | CN¥10.23 | CN¥12.73 +24.4% | 21.2% | CN¥16.00 | CN¥9.00 | CN¥4.36 | 8 |
| Dec ’23 | CN¥11.76 | CN¥12.57 +6.9% | 20.7% | CN¥16.00 | CN¥9.00 | CN¥5.26 | 8 |
| Nov ’23 | CN¥7.97 | CN¥12.34 +54.8% | 20.7% | CN¥16.00 | CN¥9.00 | CN¥5.08 | 8 |
| Oct ’23 | CN¥11.49 | CN¥13.75 +19.7% | 21.0% | CN¥16.00 | CN¥9.00 | CN¥6.82 | 8 |
| Sep ’23 | CN¥11.70 | CN¥14.12 +20.7% | 20.7% | CN¥17.10 | CN¥9.00 | CN¥7.38 | 9 |
| Aug ’23 | CN¥11.38 | CN¥14.70 +29.2% | 22.2% | CN¥19.13 | CN¥9.00 | CN¥8.40 | 9 |
| Jul ’23 | CN¥13.10 | CN¥14.85 +13.3% | 21.1% | CN¥19.13 | CN¥9.00 | CN¥7.21 | 10 |
| Jun ’23 | CN¥11.92 | CN¥14.85 +24.5% | 21.1% | CN¥19.13 | CN¥9.00 | CN¥7.23 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。