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Zhuhai Huafa PropertiesLtd 評価
600325 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600325 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600325 ( CN¥6.96 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1.74 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600325当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
600325 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 600325 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥17.89b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.5x |
| 企業価値／EBITDA | 55.6x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
600325 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 80.8x | ||
600383 Gemdale | 147.1x | 19.9% | CN¥15.3b |
600848 Shanghai Lingang HoldingsLtd | 22.8x | 21.0% | CN¥22.3b |
600641 Shanghai Wanye EnterprisesLtd | 143.9x | 51.3% | CN¥10.9b |
002244 Hangzhou Binjiang Real Estate GroupLtd | 9.4x | 13.9% | CN¥22.6b |
600325 Zhuhai Huafa PropertiesLtd | 10.9x | 12.0% | CN¥17.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600325は、同業他社の平均 ( { 11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 92 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600325'のPE レシオは、CN Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600325 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.9x |
| 公正PE 比率 | 20x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600325は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥6.50 | CN¥7.95 +22.3% | 15.7% | CN¥9.20 | CN¥6.70 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥7.15 | CN¥7.95 +11.2% | 15.7% | CN¥9.20 | CN¥6.70 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥6.27 | CN¥10.42 +66.2% | 34.9% | CN¥15.36 | CN¥6.70 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥7.13 | CN¥12.25 +71.9% | 18.5% | CN¥15.36 | CN¥10.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥6.99 | CN¥12.25 +75.3% | 18.5% | CN¥15.36 | CN¥10.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥6.55 | CN¥12.92 +97.3% | 17.1% | CN¥15.36 | CN¥10.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥7.21 | CN¥12.92 +79.2% | 17.1% | CN¥15.36 | CN¥10.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥7.45 | CN¥12.92 +73.4% | 17.1% | CN¥15.36 | CN¥10.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥8.26 | CN¥12.92 +56.4% | 17.1% | CN¥15.36 | CN¥10.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥9.58 | CN¥14.29 +49.1% | 6.8% | CN¥15.36 | CN¥13.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥10.69 | CN¥14.29 +33.6% | 6.8% | CN¥15.36 | CN¥13.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CN¥10.78 | CN¥13.27 +23.1% | 5.6% | CN¥13.85 | CN¥12.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | CN¥9.85 | CN¥14.10 +43.1% | 4.7% | CN¥15.00 | CN¥13.44 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | CN¥9.70 | CN¥14.10 +45.3% | 4.7% | CN¥15.00 | CN¥13.44 | CN¥7.15 | 3 |
| May ’24 | CN¥10.61 | CN¥14.10 +32.9% | 4.7% | CN¥15.00 | CN¥13.44 | CN¥6.27 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥10.78 | CN¥13.42 +24.5% | 8.4% | CN¥15.00 | CN¥12.45 | CN¥7.13 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥11.66 | CN¥13.43 +15.2% | 6.2% | CN¥14.50 | CN¥12.45 | CN¥6.99 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥9.41 | CN¥12.97 +37.8% | 8.5% | CN¥14.50 | CN¥11.95 | CN¥6.55 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥9.06 | CN¥14.13 +56.0% | 12.2% | CN¥16.50 | CN¥12.45 | CN¥7.21 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥10.90 | CN¥12.11 +11.1% | 3.8% | CN¥12.56 | CN¥11.65 | CN¥7.45 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥8.57 | CN¥12.11 +41.2% | 3.8% | CN¥12.56 | CN¥11.65 | CN¥8.26 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥9.85 | CN¥11.28 +14.5% | 11.4% | CN¥12.56 | CN¥9.99 | CN¥9.58 | 2 |
| Sep ’23 | CN¥8.56 | CN¥10.49 +22.5% | 4.8% | CN¥10.99 | CN¥9.99 | CN¥10.69 | 2 |
| Aug ’23 | CN¥7.77 | CN¥9.03 +16.2% | 7.8% | CN¥9.73 | CN¥8.32 | CN¥10.78 | 2 |
| Jul ’23 | CN¥7.70 | CN¥9.03 +17.2% | 7.8% | CN¥9.73 | CN¥8.32 | CN¥9.85 | 2 |
| Jun ’23 | CN¥6.93 | CN¥9.03 +30.2% | 7.8% | CN¥9.73 | CN¥8.32 | CN¥9.70 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。