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Shenzhen Overseas Chinese TownLtd 評価
000069 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
000069 、その将来キャッ シュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 000069 ( CN¥2.11 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.11 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 000069当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
000069 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 000069 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥16.40b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 74.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
000069 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 3.9x | ||
600675 China Enterprise | 1.1x | n/a | CN¥14.9b |
600606 Greenland Holdings | 0.06x | -19.5% | CN¥19.0b |
000537 China Green Electricity Investment of Tianjin | 5.4x | 38.9% | CN¥19.7b |
600095 XiangcaiLtd | 9.3x | 32.3% | CN¥17.0b |
000069 Shenzhen Overseas Chinese TownLtd | 0.3x | 0.1% | CN¥16.4b |
Price-To-Sales vs ピア: 000069は、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
000069'のPE レシオは、CN Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
000069 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.3x |
| 公正PS 比率 | 0.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: 000069は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥2.04 | CN¥2.76 +35.3% | 15.1% | CN¥3.30 | CN¥2.10 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥2.59 | CN¥3.17 +22.5% | 25.9% | CN¥4.80 | CN¥2.10 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥2.64 | CN¥3.26 +23.3% | 25.5% | CN¥4.80 | CN¥2.10 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥2.73 | CN¥3.44 +26.0% | 26.5% | CN¥4.80 | CN¥2.30 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥3.03 | CN¥3.95 +30.5% | 26.8% | CN¥5.27 | CN¥2.30 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥2.91 | CN¥4.29 +47.6% | 15.9% | CN¥5.27 | CN¥3.30 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥3.11 | CN¥4.67 +50.1% | 9.8% | CN¥5.27 | CN¥4.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥3.46 | CN¥4.77 +38.0% | 9.6% | CN¥5.27 | CN¥4.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥3.61 | CN¥4.77 +32.2% | 9.6% | CN¥5.27 | CN¥4.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | CN¥4.23 | CN¥5.23 +23.7% | 12.4% | CN¥6.03 | CN¥4.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | CN¥4.40 | CN¥5.31 +20.6% | 12.7% | CN¥6.03 | CN¥4.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | CN¥4.85 | CN¥5.55 +14.4% | 13.7% | CN¥6.20 | CN¥4.00 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | CN¥4.40 | CN¥5.55 +26.1% | 13.7% | CN¥6.20 | CN¥4.00 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | CN¥4.75 | CN¥5.71 +20.3% | 7.9% | CN¥6.20 | CN¥5.00 | CN¥2.59 | 6 |
| May ’24 | CN¥5.01 | CN¥5.58 +11.4% | 9.4% | CN¥6.20 | CN¥4.80 | CN¥2.64 | 7 |
| Apr ’24 | CN¥4.83 | CN¥6.10 +26.3% | 27.3% | CN¥10.00 | CN¥4.80 | CN¥2.73 | 7 |
| Mar ’24 | CN¥5.37 | CN¥6.40 +19.2% | 25.5% | CN¥10.00 | CN¥4.80 | CN¥3.03 | 7 |
| Feb ’24 | CN¥5.34 | CN¥6.40 +19.9% | 25.5% | CN¥10.00 | CN¥4.80 | CN¥2.91 | 7 |
| Jan ’24 | CN¥5.33 | CN¥6.27 +17.7% | 27.1% | CN¥10.00 | CN¥4.80 | CN¥3.11 | 7 |
| Dec ’23 | CN¥5.77 | CN¥5.65 -2.0% | 14.4% | CN¥7.20 | CN¥4.80 | CN¥3.46 | 6 |
| Nov ’23 | CN¥4.33 | CN¥5.65 +30.6% | 14.4% | CN¥7.20 | CN¥4.80 | CN¥3.61 | 6 |
| Oct ’23 | CN¥4.81 | CN¥6.36 +32.3% | 14.2% | CN¥7.80 | CN¥5.00 | CN¥4.23 | 5 |
| Sep ’23 | CN¥5.32 | CN¥6.99 +31.4% | 19.8% | CN¥9.12 | CN¥5.00 | CN¥4.40 | 5 |
| Aug ’23 | CN¥5.56 | CN¥7.30 +31.3% | 18.4% | CN¥9.12 | CN¥5.00 | CN¥4.85 | 5 |
| Jul ’23 | CN¥6.23 | CN¥7.30 +17.2% | 18.4% | CN¥9.12 | CN¥5.00 | CN¥4.40 | 5 |
| Jun ’23 | CN¥5.80 | CN¥7.54 +30.0% | 20.0% | CN¥9.12 | CN¥5.00 | CN¥4.75 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。