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China Vanke 評価
2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 000002 ( CN¥7.71 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.58 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 000002当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 2 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥87.49b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 16.1x |
| PEGレシオ | 5.3x |
株価収益率 同業他社との比較
2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 14.9x | ||
001979 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings | 14.3x | 15.0% | CN¥90.6b |
600048 Poly Developments and Holdings Group | 10.1x | 8.3% | CN¥118.7b |
600177 Youngor Fashion | 9.6x | n/a | CN¥33.9b |
600848 Shanghai Lingang HoldingsLtd | 25.7x | 21.0% | CN¥24.9b |
000002 China Vanke | 8.8x | 1.7% | CN¥87.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 000002は、同業他社の平均 ( { 8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2'のPE レシオは、CN Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.8x |
| 公正PE 比率 | 21.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 000002は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥7.65 | CN¥7.85 +2.6% | 32.2% | CN¥11.80 | CN¥3.20 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | CN¥8.25 | CN¥8.37 +1.5% | 39.1% | CN¥17.31 | CN¥3.20 | n/a | 18 |
| May ’25 | CN¥7.41 | CN¥8.28 +11.7% | 38.0% | CN¥17.31 | CN¥3.20 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | CN¥8.98 | CN¥10.16 +13.1% | 27.3% | CN¥17.31 | CN¥6.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | CN¥9.89 | CN¥12.81 +29.6% | 25.5% | CN¥21.00 | CN¥7.17 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | CN¥9.44 | CN¥13.27 +40.6% | 24.6% | CN¥21.00 | CN¥8.10 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | CN¥10.46 | CN¥14.10 +34.8% | 20.9% | CN¥21.00 | CN¥8.10 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | CN¥11.40 | CN¥14.81 +29.9% | 22.7% | CN¥21.00 | CN¥8.10 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | CN¥11.34 | CN¥14.81 +30.6% | 22.7% | CN¥21.00 | CN¥8.10 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | CN¥13.08 | CN¥15.59 +19.2% | 21.8% | CN¥21.00 | CN¥8.10 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | CN¥14.05 | CN¥16.94 +20.6% | 27.0% | CN¥29.40 | CN¥8.10 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | CN¥15.09 | CN¥17.79 +17.9% | 25.9% | CN¥29.40 | CN¥10.20 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | CN¥14.02 | CN¥18.15 +29.4% | 24.6% | CN¥29.40 | CN¥10.20 | n/a | 18 |
| Jun ’24 | CN¥14.00 | CN¥18.91 +35.0% | 27.6% | CN¥31.36 | CN¥10.20 | CN¥8.25 | 19 |
| May ’24 | CN¥15.14 | CN¥18.66 +23.2% | 28.4% | CN¥31.36 | CN¥10.20 | CN¥7.41 | 18 |
| Apr ’24 | CN¥15.24 | CN¥20.94 +37.4% | 19.6% | CN¥31.36 | CN¥15.10 | CN¥8.98 | 17 |
| Mar ’24 | CN¥17.22 | CN¥21.57 +25.3% | 19.3% | CN¥31.36 | CN¥15.10 | CN¥9.89 | 18 |
| Feb ’24 | CN¥18.19 | CN¥21.55 +18.5% | 19.2% | CN¥31.36 | CN¥15.10 | CN¥9.44 | 18 |
| Jan ’24 | CN¥18.20 | CN¥21.23 +16.6% | 20.0% | CN¥31.36 | CN¥15.10 | CN¥10.46 | 18 |
| Dec ’23 | CN¥19.00 | CN¥20.60 +8.4% | 21.7% | CN¥31.36 | CN¥14.25 | CN¥11.40 | 17 |
| Nov ’23 | CN¥13.86 | CN¥21.18 +52.8% | 22.1% | CN¥31.36 | CN¥13.40 | CN¥11.34 | 18 |
| Oct ’23 | CN¥17.83 | CN¥22.35 +25.3% | 17.2% | CN¥31.36 | CN¥17.60 | CN¥13.08 | 18 |
| Sep ’23 | CN¥16.84 | CN¥22.72 +34.9% | 17.3% | CN¥31.36 | CN¥17.60 | CN¥14.05 | 17 |
| Aug ’23 | CN¥16.87 | CN¥23.43 +38.9% | 14.8% | CN¥31.36 | CN¥18.80 | CN¥15.09 | 17 |
| Jul ’23 | CN¥20.40 | CN¥23.43 +14.9% | 14.8% | CN¥31.36 | CN¥18.80 | CN¥14.02 | 17 |
| Jun ’23 | CN¥17.88 | CN¥23.71 +32.6% | 14.8% | CN¥31.36 | CN¥18.80 | CN¥14.00 | 17 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。