Red Star Macalline Group Corporation Ltd.

SHSE:601828 株式レポート

時価総額：CN¥14.4b

Red Star Macalline Group 評価

601828 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

601828 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための601828の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための601828の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

601828 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 601828は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、601828 の販売価格 レシオを示している。これは601828 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
601828 のPS レシオは？
PS比0.9x
売上高CN¥8.94b
時価総額CN¥14.41b

販売価格 同業他社との比較

601828 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、601828 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.5x
002344 Haining China Leather MarketLtd
5.1x9.9%CN¥6.2b
000058 Shenzhen SEGLtd
6.3xn/aCN¥9.7b
600007 China World Trade Center
5.8x-1.2%CN¥22.7b
001914 China Merchants Property Operation & Service
0.7x12.5%CN¥11.5b
601828 Red Star Macalline Group
0.9x1.6%CN¥15.5b

Price-To-Sales vs ピア: 601828は、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

601828'のPS レシオは、CN Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

32 企業価格／販売推定成長率時価総額
600048 Poly Developments and Holdings Group
0.4x-2.4%US$16.42b
000002 China Vanke
0.3x-10.8%US$13.04b
600606 Greenland Holdings
0.1x-16.9%US$4.44b
601155 Seazen Holdings
0.3x-16.9%US$4.15b
601828 0.9x業界平均 2.4xNo. of Companies32PS0246810+
32 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 601828は、 CN Real Estate業界平均 (2.4x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

601828 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

601828 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.9x
公正PS 比率2.6x

Price-To-Sales対 公正比率: 601828は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Gemdale

CN¥25.1b

Engages in the real estate development business in China and internationally.

600383

CN¥5.57

7D

4.9%

1Y

8.8%

Shenzhen Kingkey Smart Agriculture TimesLtd

CN¥8.5b

Engages in the real estate and breeding businesses in China.

48

CN¥16.24

7D

0.7%

1Y

-13.2%

Beijing Urban Construction Investment & Development

CN¥11.9b

Beijing Urban Construction Investment & Development Co., Ltd.

600266

CN¥5.73

7D

0.7%

1Y

9.1%