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China Merchants Property Operation & Service 評価
1914 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1914 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 001914 ( CN¥10.69 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥18.82 ) の見積もりを下回って 取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 001914は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1914 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 1914 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥10.76b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 9.9x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
1914 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 47x | ||
300917 Shenzhen SDG ServiceLtd | 51.3x | n/a | CN¥6.2b |
000058 Shenzhen SEGLtd | 82.9x | n/a | CN¥5.8b |
600007 China World Trade Center | 18.7x | 1.2% | CN¥23.9b |
002344 Haining China Leather MarketLtd | 34.9x | 21.2% | CN¥4.0b |
001914 China Merchants Property Operation & Service | 14.5x | 16.0% | CN¥10.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 001914は、同業他社の平均 ( { 15.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1914'のPE レシオは、CN Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1914 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.5x |
| 公正PE 比率 | 20x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 001914は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥10.04 | CN¥12.87 +28.2% | 13.6% | CN¥15.12 | CN¥10.80 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CN¥11.40 | CN¥12.87 +12.9% | 13.6% | CN¥15.12 | CN¥10.80 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥10.68 | CN¥12.87 +20.5% | 13.6% | CN¥15.12 | CN¥10.80 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥10.33 | CN¥13.58 +31.5% | 11.0% | CN¥15.12 | CN¥11.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥11.42 | CN¥15.27 +33.7% | 15.1% | CN¥18.00 | CN¥11.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CN¥10.33 | CN¥15.27 +47.8% | 15.1% | CN¥18.00 | CN¥11.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CN¥11.96 | CN¥17.50 +46.3% | 6.0% | CN¥19.00 | CN¥16.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥13.29 | CN¥17.50 +31.7% | 6.0% | CN¥19.00 | CN¥16.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CN¥13.48 | CN¥17.50 +29.8% | 6.0% | CN¥19.00 | CN¥16.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | CN¥14.43 | CN¥18.28 +26.7% | 7.8% | CN¥20.00 | CN¥16.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | CN¥15.37 | CN¥18.28 +18.9% | 7.8% | CN¥20.00 | CN¥16.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | CN¥16.18 | CN¥18.96 +17.2% | 10.3% | CN¥21.00 | CN¥16.00 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | CN¥15.05 | CN¥18.96 +26.0% | 10.3% | CN¥21.00 | CN¥16.00 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | CN¥14.62 | CN¥18.96 +29.7% | 10.3% | CN¥21.00 | CN¥16.00 | CN¥11.40 | 6 |
| May ’24 | CN¥15.53 | CN¥18.96 +22.1% | 10.3% | CN¥21.00 | CN¥16.00 | CN¥10.68 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥15.28 | CN¥18.80 +23.0% | 9.6% | CN¥21.00 | CN¥16.00 | CN¥10.33 | 6 |
| Mar ’24 | CN¥16.41 | CN¥19.45 +18.5% | 6.3% | CN¥21.00 | CN¥16.80 | CN¥11.42 | 7 |
| Feb ’24 | CN¥16.54 | CN¥19.88 +20.2% | 8.8% | CN¥23.00 | CN¥16.80 | CN¥10.33 | 7 |
| Jan ’24 | CN¥15.38 | CN¥20.76 +35.0% | 7.3% | CN¥23.00 | CN¥19.00 | CN¥11.96 | 7 |
| Dec ’23 | CN¥15.90 | CN¥20.62 +29.7% | 8.1% | CN¥23.00 | CN¥18.60 | CN¥13.29 | 8 |
| Nov ’23 | CN¥13.62 | CN¥19.65 +44.3% | 16.1% | CN¥23.00 | CN¥11.90 | CN¥13.48 | 9 |
| Oct ’23 | CN¥15.26 | CN¥20.19 +32.3% | 16.0% | CN¥23.30 | CN¥11.90 | CN¥14.43 | 9 |
| Sep ’23 | CN¥17.55 | CN¥20.19 +15.0% | 16.0% | CN¥23.30 | CN¥11.90 | CN¥15.37 | 9 |
| Aug ’23 | CN¥16.21 | CN¥19.44 +19.9% | 16.2% | CN¥23.00 | CN¥11.90 | CN¥16.18 | 9 |
| Jul ’23 | CN¥17.99 | CN¥19.42 +8.0% | 16.2% | CN¥23.00 | CN¥11.90 | CN¥15.05 | 9 |
| Jun ’23 | CN¥16.69 | CN¥19.42 +16.4% | 16.2% | CN¥23.00 | CN¥11.90 | CN¥14.62 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。