Bio-Thera Solutions 評価

688177 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688177 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688177 ( CN¥21.37 ) は、当社の公正価値 ( CN¥77.88 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688177は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

688177 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688177は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、688177 の販売価格レシオを示している。これは688177 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
688177 のPS レシオは？
PS比	10.7x
売上高	CN¥825.18m
時価総額	CN¥8.85b

688177 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	11x
企業価値／EBITDA	-23.2x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

688177 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688177 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	10.1x
600645 Vcanbio Cell & Gene Engineering	5.6x	9.3%	CN¥8.9b
300406 Beijing Strong BiotechnologiesInc	4.8x	19.8%	CN¥8.3b
688656 HOB Biotech GroupLtd	21.7x	n/a	CN¥8.7b
300685 Amoy Diagnostics	8.2x	20.4%	CN¥9.7b
688177 Bio-Thera Solutions	10.7x	24.0%	CN¥8.8b

Price-To-Sales vs ピア: 688177は、同業他社の平均 ( { 10.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.1 x) に基づいて高価です。

販売価格比率対業界

688177'のPS レシオは、CN Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
603716 Thalys Medical Technology Group	0.9x	n/a	US$231.90m

このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 688177は、 CN Biotechs業界平均 (7.6x) (10.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 7.6 x) に基づくと高価です。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

688177 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

688177 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	10.7x
公正PS 比率	6.6x

Price-To-Sales対公正比率: 688177は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 10.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 6.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの688177 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥21.37	CN¥31.00 +45.1%	19.4%	CN¥37.00	CN¥25.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥22.54	CN¥31.00 +37.5%	19.4%	CN¥37.00	CN¥25.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥25.51	CN¥31.00 +21.5%	19.4%	CN¥37.00	CN¥25.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥19.96	CN¥38.00 +90.4%	34.2%	CN¥51.00	CN¥25.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥21.55	CN¥42.10 +95.4%	21.1%	CN¥51.00	CN¥33.20	n/a	2
Jul ’25	CN¥21.08	CN¥42.10 +99.7%	21.1%	CN¥51.00	CN¥33.20	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥37.4b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥56.96

-2.2%

13.0%

China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd

CN¥21.7b

China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.

600062

CN¥20.87

-5.5%

11.1%

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥37.4b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥58.18

-0.4%

15.5%