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KPC PharmaceuticalsInc 評価
600422 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600422 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600422 ( CN¥15.38 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥25.66 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600422は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
600422 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
600422 のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | CN¥11.99b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 1.4x |
企業価値/EBITDA | 18.8x |
PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
600422 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 28.4x | ||
600993 Mayinglong Pharmaceutical Group | 24.8x | n/a | CN¥11.8b |
300026 Tianjin Chase Sun PharmaceuticalLtd | 39.6x | 23.2% | CN¥12.2b |
002332 Zhejiang Xianju PharmaceuticalLtd | 22.2x | 21.7% | CN¥13.4b |
600572 Zhejiang CONBA PharmaceuticalLtd | 27x | 25.3% | CN¥12.4b |
600422 KPC PharmaceuticalsInc | 26.6x | 26.9% | CN¥12.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600422は、同業他社の平均 ( { 24.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600422'のPE レシオは、CN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600422 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 26.6x |
公正PE 比率 | 31.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600422は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 28.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | CN¥15.84 | CN¥21.63 +36.5% | 8.5% | CN¥24.20 | CN¥20.00 | n/a | 3 |
Sep ’25 | CN¥14.37 | CN¥21.63 +50.5% | 8.5% | CN¥24.20 | CN¥20.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | CN¥14.73 | CN¥25.01 +69.8% | 3.2% | CN¥25.82 | CN¥24.20 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CN¥18.60 | CN¥25.01 +34.5% | 3.2% | CN¥25.82 | CN¥24.20 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CN¥20.17 | CN¥25.01 +24.0% | 3.2% | CN¥25.82 | CN¥24.20 | n/a | 2 |
May ’25 | CN¥22.72 | CN¥25.01 +10.1% | 3.2% | CN¥25.82 | CN¥24.20 | n/a | 2 |
Apr ’25 | CN¥21.00 | CN¥26.91 +28.1% | 4.1% | CN¥28.00 | CN¥25.82 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。