Zhejiang Medicine 評価
600216 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600216 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600216 ( CN¥15.96 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1.74 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600216当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
600216 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 600216は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 600216 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15.7x |
| 収益 | CN¥977.95m |
| 時価総額 | CN¥15.35b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 10.5x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
600216 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 26x | ||
600420 Shanghai Shyndec Pharmaceutical | 15x | 16.0% | CN¥16.2b |
600867 Tonghua Dongbao Pharmaceutical | 47.6x | 69.7% | CN¥16.3b |
002332 Zhejiang Xianju PharmaceuticalLtd | 19.1x | 22.0% | CN¥11.9b |
600993 Mayinglong Pharmaceutical Group | 22.4x | 18.9% | CN¥10.8b |
600216 Zhejiang Medicine | 15.7x | 15.2% | CN¥15.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600216は、同業他社の平均 ( { 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600216'のPE レシオは、CN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 600216は、 CN Pharmaceuticals業界平均 (29.6x) (15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600216 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.7x |
| 公正PE 比率 | 25.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600216は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd
CN¥21.4b
China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.
600062
CN¥20.80
7D
-3.9%
1Y
12.1%
Dong-E-E-JiaoLtd
CN¥36.4b
Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.
423
CN¥56.60
7D
-3.0%
1Y
13.2%
Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd
CN¥8.1b
Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.
600557
CN¥14.29
7D
-4.2%
1Y
-23.6%