Mayinglong Pharmaceutical Group Co., Ltd.

SHSE:600993 株式レポート

時価総額：CN¥10.8b

Mayinglong Pharmaceutical Group 評価

600993 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600993 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600993 ( CN¥25.03 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥36.94 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600993は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

600993 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600993は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、600993 の株価収益率 レシオを示している。これは600993 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600993 のPE レシオは？
PEレシオ22.4x
収益CN¥482.37m
時価総額CN¥10.79b

株価収益率 同業他社との比較

600993 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600993 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均37.6x
600422 KPC PharmaceuticalsInc
24.5x28.1%CN¥10.9b
002317 Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical
83.2x41.7%CN¥11.0b
002332 Zhejiang Xianju PharmaceuticalLtd
19.1x22.0%CN¥11.9b
600572 Zhejiang CONBA PharmaceuticalLtd
23.6x24.8%CN¥11.5b
600993 Mayinglong Pharmaceutical Group
22.4x18.9%CN¥10.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 600993は、同業他社の平均 ( { 22.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

600993'のPE レシオは、CN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
600993 22.4x業界平均 29.6xNo. of Companies31PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600993は、 CN Pharmaceuticals業界平均 (29.6x) (22.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600993 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600993 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.4x
公正PE 比率25.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600993は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd

CN¥21.4b

China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.

600062

CN¥20.80

7D

-3.9%

1Y

12.1%

Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd

CN¥8.1b

Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.

600557

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7D

-4.2%

1Y

-23.6%

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥36.4b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥56.60

7D

-3.0%

1Y

13.2%