KPC PharmaceuticalsInc 評価
600422 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600422 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600422 ( CN¥14.46 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥25.39 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600422は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
600422 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 600422は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 600422 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 24.5x |
| 収益 | CN¥446.07m |
| 時価総額 | CN¥10.95b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 15.3x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
600422 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 37.1x | ||
600993 Mayinglong Pharmaceutical Group | 22.4x | 18.9% | CN¥10.8b |
002332 Zhejiang Xianju PharmaceuticalLtd | 19.1x | 22.0% | CN¥11.9b |
002317 Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical | 83.2x | 41.7% | CN¥11.0b |
600572 Zhejiang CONBA PharmaceuticalLtd | 23.6x | 24.8% | CN¥11.5b |
600422 KPC PharmaceuticalsInc | 24.5x | 28.1% | CN¥10.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600422は、同業他社の平均 ( { 24.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600422'のPE レシオは、CN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 600422は、 CN Pharmaceuticals業界平均 (29.6x) (24.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600422 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 24.5x |
| 公正PE 比率 | 30x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600422は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥14.46 | CN¥21.68 +49.9% | 7.7% | CN¥23.35 | CN¥20.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥15.05 | CN¥22.52 +49.6% | 8.1% | CN¥24.20 | CN¥20.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥15.84 | CN¥21.63 +36.5% | 8.5% | CN¥24.20 | CN¥20.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥14.37 | CN¥21.63 +50.5% | 8.5% | CN¥24.20 | CN¥20.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥14.73 | CN¥25.01 +69.8% | 3.2% | CN¥25.82 | CN¥24.20 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥18.60 | CN¥25.01 +34.5% | 3.2% | CN¥25.82 | CN¥24.20 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥20.17 | CN¥25.01 +24.0% | 3.2% | CN¥25.82 | CN¥24.20 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥22.72 | CN¥25.01 +10.1% | 3.2% | CN¥25.82 | CN¥24.20 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥21.00 | CN¥26.91 +28.1% | 4.1% | CN¥28.00 | CN¥25.82 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd
CN¥21.4b
China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.
600062
CN¥20.80
7D
-3.9%
1Y
12.1%
Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd
CN¥8.1b
Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.
600557
CN¥14.29
7D
-4.2%
1Y
-23.6%
Dong-E-E-JiaoLtd
CN¥36.4b
Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.
423
CN¥56.60
7D
-3.0%
1Y
13.2%