Hunan Jiudian Pharmaceutical 評価
300705 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300705 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300705 ( CN¥24.45 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥52.59 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300705は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
300705 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300705は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 300705 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 23.6x |
| 収益 | CN¥508.01m |
| 時価総額 | CN¥11.97b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.9x |
| 企業価値／EBITDA | 18.9x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
300705 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 35.4x | ||
300181 Zhejiang Jolly PharmaceuticalLTD | 21.4x | 23.3% | CN¥11.5b |
605116 Aurisco PharmaceuticalLtd | 26.1x | 27.4% | CN¥9.0b |
600750 Jiang Zhong PharmaceuticalLtd | 17.7x | 13.1% | CN¥13.3b |
300049 Inner Mongolia Furui Medical Science | 76.4x | 47.1% | CN¥10.2b |
300705 Hunan Jiudian Pharmaceutical | 23.6x | 25.5% | CN¥12.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300705は、同業他社の平均 ( { 23.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300705'のPE レシオは、CN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 300705は、 CN Pharmaceuticals業界平均 (29.9x) (23.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300705 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 23.6x |
| 公正PE 比率 | 29.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300705は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥24.45 | CN¥33.10 +35.4% | 8.8% | CN¥35.31 | CN¥29.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥23.47 | CN¥33.10 +41.0% | 8.8% | CN¥35.31 | CN¥29.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥24.63 | CN¥33.10 +34.4% | 8.8% | CN¥35.31 | CN¥29.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥21.89 | CN¥33.10 +51.2% | 8.8% | CN¥35.31 | CN¥29.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥23.68 | CN¥34.10 +44.0% | 4.4% | CN¥35.31 | CN¥32.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥27.34 | CN¥35.16 +28.6% | 0.4% | CN¥35.31 | CN¥35.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd
CN¥8.7b
Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.
600557
CN¥15.26
7D
0.6%
1Y
-11.9%
Sichuan Kelun Pharmaceutical
CN¥48.5b
Researches, develops, manufactures, distributes, and sells pharmaceutical products in China.
2422
CN¥30.60
7D
-10.1%
1Y
14.0%
China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd
CN¥22.4b
China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.
600062
CN¥21.81
7D
-1.2%
1Y
22.7%