Aurisco PharmaceuticalLtd 評価
605116 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
605116 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 605116 ( CN¥21.39 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥9.96 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 605116当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
605116 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 605116は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 605116 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 25.5x |
| 収益 | CN¥340.67m |
| 時価総額 | CN¥8.60b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.8x |
| 企業価値／EBITDA | 18.7x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
605116 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 62.7x | ||
300705 Hunan Jiudian Pharmaceutical | 24.1x | 25.5% | CN¥11.8b |
300049 Inner Mongolia Furui Medical Science | 77.8x | 47.1% | CN¥9.9b |
600771 GuangYuYuan Chinese Herbal Medicine | 134x | n/a | CN¥9.2b |
600557 Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd | 15x | 18.2% | CN¥8.1b |
605116 Aurisco PharmaceuticalLtd | 25.5x | 27.4% | CN¥8.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 605116は、同業他社の平均 ( { 25.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 62.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
605116'のPE レシオは、CN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 605116は、 CN Pharmaceuticals業界平均 (30.8x) (25.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
605116 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 25.5x |
| 公正PE 比率 | 28.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 605116は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 25.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Sichuan Kelun Pharmaceutical
CN¥49.3b
Researches, develops, manufactures, distributes, and sells pharmaceutical products in China.
2422
CN¥32.66
7D
2.6%
1Y
14.2%
Dong-E-E-JiaoLtd
CN¥36.7b
Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.
423
CN¥58.18
7D
-0.4%
1Y
15.5%
China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd
CN¥21.2b
China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.
600062
CN¥21.11
7D
-5.1%
1Y
14.5%